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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.98630000 0.9863 2025-06-17
022443 工银中证A500ETF联接C 0.98490000 0.9849 2025-06-17
021231 工银中证A50ETF联接A 1.13230000 1.1323 2025-06-17
021232 工银中证A50ETF联接C 1.12940000 1.1294 2025-06-17
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08770000 1.0877 2025-06-17
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08210000 1.0821 2025-06-17
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-17
021513 富国港股通红利精选混合A 1.26490000 1.2649 2025-06-17
021514 富国港股通红利精选混合C 1.26890000 1.2689 2025-06-17
018244 嘉实产业精选混合A 1.03410000 1.0341 2025-06-17
018245 嘉实产业精选混合C 1.02870000 1.0287 2025-06-17
019960 富国远见价值混合A 1.06700000 1.0670 2025-06-17
019961 富国远见价值混合C 1.06060000 1.0606 2025-06-17
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.21200000 1.2120 2025-06-16
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.20740000 1.2074 2025-06-16
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.15090000 1.1509 2025-06-16
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.14660000 1.1466 2025-06-16
018004 广发优质生活混合C 1.45190000 1.4519 2025-06-16
018224 广发均衡价值混合C 1.67190000 1.6719 2025-06-16
021286 广发安盈混合E 1.53500000 1.5350 2025-06-16
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 0.97500000 0.9750 2025-06-16
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.12960000 1.1296 2025-06-16
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.12570000 1.1257 2025-06-16
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06640000 1.0664 2025-06-16
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05790000 1.0579 2025-06-16
018835 广发成长启航混合A 1.67930000 1.6793 2025-06-16
018836 广发成长启航混合C 1.67390000 1.6739 2025-06-16
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.55810000 1.5581 2025-06-17
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.58520000 1.5852 2025-06-16
018291 广发新兴成长混合C 0.90690000 0.9069 2025-06-16
020376 广发景丰纯债C 1.17170000 1.1717 2025-06-16
020377 广发景丰纯债D 1.17650000 1.1765 2025-06-16
016504 广发核心竞争力混合A 1.04840000 1.0484 2025-06-17
016505 广发核心竞争力混合C 1.03520000 1.0352 2025-06-17
019487 广发添盈债券A 1.05600000 1.0560 2025-06-16
019488 广发添盈债券C 1.05320000 1.0532 2025-06-16
018838 广发添财30天持有债券A 1.05650000 1.0565 2025-06-16
018839 广发添财30天持有债券C 1.05370000 1.0537 2025-06-16
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.07240000 1.0724 2025-06-16
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.06330000 1.0633 2025-06-16
018289 广发趋势动力混合C 1.30030000 1.3003 2025-06-16
020678 广发集盛债券A 1.03640000 1.0364 2025-06-16
020679 广发集盛债券C 1.03050000 1.0305 2025-06-16
018290 广发龙头优选混合C 1.60980000 1.6098 2025-06-16
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98520000 0.9852 2025-06-13
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98000000 0.9800 2025-06-13
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.01850000 4.0185 2025-06-13
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.18150000 1.1815 2025-06-13
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.17350000 1.1735 2025-06-13
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.27750000 2.2775 2025-06-13
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.02040000 1.0204 2025-06-12
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.03280000 1.0328 2025-06-12
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.91750000 0.9175 2025-06-12
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.90950000 0.9095 2025-06-12
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.14910000 1.1491 2025-06-17
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.14670000 1.1467 2025-06-17
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.09860000 1.0986 2025-06-17
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.09500000 1.0950 2025-06-17
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.03810000 1.0381 2025-06-17
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03570000 1.0357 2025-06-17
019347 富国匠心成长混合A 1.46590000 1.4659 2025-06-17
019348 富国匠心成长混合C 1.45680000 1.4568 2025-06-17
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.21910000 1.2191 2025-06-17
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.21630000 1.2163 2025-06-17
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03850000 1.0385 2025-06-16
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03670000 1.0367 2025-06-16
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.08600000 1.0860 2025-06-17
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.08350000 1.0835 2025-06-17
019876 广发均衡成长混合A 1.29240000 1.2924 2025-06-16
019877 广发均衡成长混合C 1.28540000 1.2854 2025-06-16
160119 南方中证500ETF联接基金 1.61840000 1.6184 2025-06-17
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.57320000 1.5732 2025-06-17
020857 嘉实多益债券A 1.03810000 1.0381 2025-06-17
020858 嘉实多益债券C 1.03340000 1.0334 2025-06-17
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.05840000 1.0584 2025-06-17
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.05480000 1.0548 2025-06-17
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03600000 1.0360 2025-06-17
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03430000 1.0343 2025-06-17
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76500000 0.7650 2025-06-17
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76290000 0.7629 2025-06-17
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05340000 1.0534 2025-06-16
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04840000 1.0484 2025-06-16
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03300000 1.0330 2025-06-17
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03040000 1.0304 2025-06-17
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.04970000 1.0497 2025-06-16
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04570000 1.0457 2025-06-16
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.15950000 1.1595 2025-06-17
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.15520000 1.1552 2025-06-17
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.01270000 1.0127 2025-06-17
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00880000 1.0088 2025-06-17
020607 南方中证机器人指数发起A 1.15060000 1.1506 2025-06-17
020608 南方中证机器人指数发起C 1.14780000 1.1478 2025-06-17
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05440000 1.0544 2025-06-16
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05150000 1.0515 2025-06-16
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.04430000 1.0443 2025-06-13
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.03900000 1.0390 2025-06-13
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.10580000 1.1058 2025-06-17
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.10180000 1.1018 2025-06-17
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.11760000 1.1176 2025-06-17
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.11330000 1.1133 2025-06-17
019916 富国医药创新股票A 1.56750000 1.5675 2025-06-17
019917 富国医药创新股票C 1.55430000 1.5543 2025-06-17
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.07460000 1.0746 2025-06-17
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.06990000 1.0699 2025-06-17
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.09850000 1.0985 2025-06-17
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.08990000 1.0899 2025-06-17
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.26200000 1.2620 2025-06-17
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.25890000 1.2589 2025-06-17
020652 富国安慧短债债券D 1.08250000 1.0825 2025-06-17
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.16860000 1.1686 2025-06-16
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.16310000 1.1631 2025-06-16
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.14380000 1.1438 2025-06-16
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.13840000 1.1384 2025-06-16
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.48940000 1.4894 2025-06-17
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.48850000 1.4885 2025-06-16
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.03840000 1.0384 2025-06-16
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.03390000 1.0339 2025-06-16
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.24640000 1.2464 2025-06-16
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.24030000 1.2403 2025-06-16
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.27810000 1.2781 2025-06-16
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.26810000 1.2681 2025-06-17
008482 广发央企80债券指数A 1.08330000 1.0833 2025-06-16
008483 广发央企80债券指数C 1.08600000 1.0860 2025-06-16
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.51790000 1.5179 2025-06-17
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.51180000 1.5118 2025-06-17
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.08550000 1.0855 2025-06-17
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.08130000 1.0813 2025-06-17
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04380000 1.0438 2025-06-17
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03530000 1.0353 2025-06-17
020168 广发信远回报混合A 1.10790000 1.1079 2025-06-16
020169 广发信远回报混合C 1.09840000 1.0984 2025-06-16
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-06-17
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.30910000 1.3091 2025-06-17
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.30370000 1.3037 2025-06-17
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.17610000 1.1761 2025-06-17
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.17280000 1.1728 2025-06-17
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.02540000 1.0254 2025-06-13
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06490000 1.0649 2025-06-17
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05930000 1.0593 2025-06-17
019342 富国价值发现混合A 1.08070000 1.0807 2025-06-17
019343 富国价值发现混合C 1.07140000 1.0714 2025-06-17
018892 招商安康债券A 1.04760000 1.0476 2025-06-17
018893 招商安康债券C 1.04150000 1.0415 2025-06-17
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04490000 1.0449 2025-06-17
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04200000 1.0420 2025-06-17
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.26050000 1.2605 2025-06-17
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.25530000 1.2553 2025-06-17
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04390000 1.0439 2025-06-17
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04070000 1.0407 2025-06-17
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.35050000 1.3505 2025-06-17
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.34470000 1.3447 2025-06-17
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.16240000 1.1624 2025-06-17
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.15920000 1.1592 2025-06-17
270043 广发理财年年红债券A 1.04620000 1.0462 2025-06-17
020200 广发理财年年红债券C 1.04390000 1.0439 2025-06-16
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.10950000 1.1095 2025-06-17
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.10610000 1.1061 2025-06-17
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.03330000 1.0333 2025-06-17
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.02710000 1.0271 2025-06-17
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.18750000 1.1875 2025-06-17
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.18390000 1.1839 2025-06-17
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03320000 1.0332 2025-06-17
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03020000 1.0302 2025-06-17
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.12940000 1.1294 2025-06-17
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.12820000 1.1282 2025-06-17
019941 富国洞见价值股票A 1.12500000 1.1250 2025-06-17
019942 富国洞见价值股票C 1.11240000 1.1124 2025-06-17
017519 汇添富北证50成份指数A 1.38660000 1.3866 2025-06-17
017520 汇添富北证50成份指数C 1.37830000 1.3783 2025-06-16
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02420000 1.0242 2025-06-17
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02260000 1.0226 2025-06-17
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05220000 1.0522 2025-06-16
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04870000 1.0487 2025-06-16
019561 富国致航量化选股股票A 1.05380000 1.0538 2025-06-17
019562 富国致航量化选股股票C 1.04410000 1.0441 2025-06-17
019354 易方达平衡视野混合A1 1.18010000 1.1801 2025-06-17
019355 易方达平衡视野混合A2 1.18620000 1.1862 2025-06-17
019356 易方达平衡视野混合A3 1.18990000 1.1899 2025-06-17
019913 华夏瑞益混合A1 1.22310000 1.2231 2025-06-17
019914 华夏瑞益混合A2 1.23070000 1.2307 2025-06-17
019915 华夏瑞益混合A3 1.23450000 1.2345 2025-06-17
019979 博时中高等级信用债A 1.05360000 1.0536 2025-06-17
019980 博时中高等级信用债C 1.05040000 1.0504 2025-06-17
019361 富国核心优势混合发起式A 1.36930000 1.3693 2025-06-17
019362 富国核心优势混合发起式C 1.35640000 1.3564 2025-06-17
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.88940000 0.8894 2025-06-17
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.88520000 0.8852 2025-06-17
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.04150000 1.0415 2025-06-17
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03680000 1.0368 2025-06-17
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98800000 0.9880 2025-06-16
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.99440000 0.9944 2025-06-16
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.99750000 0.9975 2025-06-16
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07450000 1.0745 2025-06-13
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.06970000 1.0697 2025-06-13
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.68500000 1.6850 2025-06-16
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.66910000 1.6691 2025-06-16
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.15270000 1.1527 2025-06-17
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14720000 1.1472 2025-06-17
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.25010000 1.2501 2025-06-17
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.24410000 1.2441 2025-06-17
019470 华夏信兴回报混合A 1.10540000 1.1054 2025-06-17
019471 华夏信兴回报混合C 1.09670000 1.0967 2025-06-17
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.16080000 1.1608 2025-06-17
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.08290000 1.0829 2025-06-13
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.96660000 0.9666 2025-06-17
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.96360000 0.9636 2025-06-17
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.03070000 1.0307 2025-06-17
019411 南方数字经济混合C 1.02440000 1.0244 2025-06-17
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.92990000 0.9299 2025-06-17
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.92550000 0.9255 2025-06-17
012643 招商中证红利ETF联接A 1.08640000 1.0864 2025-06-17
012644 招商中证红利ETF联接C 1.08270000 1.0827 2025-06-17
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06030000 1.0603 2025-06-17
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05740000 1.0574 2025-06-17
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.09490000 1.0949 2025-06-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.00890000 1.0089 2025-06-13
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06910000 1.0691 2025-06-17
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06210000 1.0621 2025-06-17
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.81920000 0.8192 2025-06-17
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.81520000 0.8152 2025-06-17
018804 广发添福90天持有债券A 1.05240000 1.0524 2025-06-17
018805 广发添福90天持有债券C 1.04890000 1.0489 2025-06-17
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.12180000 1.1218 2025-06-13
001409 工银互联网加股票 0.45300000 0.4530 2025-06-17
014175 工银价值成长混合A 0.85820000 0.8582 2025-06-17
014176 工银价值成长混合C 0.84170000 0.8417 2025-06-17
010393 工银健康生活混合A 0.73620000 0.7362 2025-06-17
010394 工银健康生活混合C 0.70960000 0.7096 2025-06-17
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.58310000 0.5831 2025-06-17
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.84700000 0.8470 2025-06-17
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.83490000 0.8349 2025-06-17
481001 工银核心价值混合A 0.25240000 0.2524 2025-06-17
013341 工银核心机遇混合A 0.69740000 0.6974 2025-06-17
013342 工银核心机遇混合C 0.67870000 0.6787 2025-06-17
481009 工银沪深300指数A 1.02680000 1.0268 2025-06-17
006937 工银沪深300指数C 1.00520000 1.0052 2025-06-17
002387 工银沪港深股票A 1.05790000 1.0579 2025-06-17
007512 工银沪港深股票C 1.02660000 1.0266 2025-06-17
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.48800000 1.4880 2025-06-17
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44900000 1.4490 2025-06-17
011532 工银聚丰混合A 1.19990000 1.1999 2025-06-17
011533 工银聚丰混合C 1.18070000 1.1807 2025-06-17
011729 工银聚享混合A 1.13970000 1.1397 2025-06-17
011730 工银聚享混合C 1.13350000 1.1335 2025-06-17
011786 工银聚安混合A 1.19910000 1.1991 2025-06-17
011787 工银聚安混合C 1.18060000 1.1806 2025-06-17
001496 工银聚焦30股票 1.15500000 1.1550 2025-06-17
011727 工银聚瑞混合A 1.06100000 1.0610 2025-06-17
011728 工银聚瑞混合C 1.03560000 1.0356 2025-06-17
005943 工银聚福混合A 1.37290000 1.3729 2025-06-17
005944 工银聚福混合C 1.33650000 1.3365 2025-06-17
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
481017 工银量化策略混合A 3.14500000 3.1450 2025-06-17
012241 工银量化策略混合C 3.06500000 3.0650 2025-06-17
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.80130000 0.8013 2025-06-17
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.79730000 0.7973 2025-06-17
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.16600000 4.1660 2025-06-16
003385 工银全球美元债人民币A 1.08000000 1.0800 2025-06-16
003387 工银全球美元债人民币C 1.04900000 1.0490 2025-06-16
486001 工银全球股票人民币 1.46900000 1.4690 2025-06-16
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.35300000 1.3530 2025-06-16
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.31300000 1.3130 2025-06-16
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.93290000 0.9329 2025-06-13
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 0.98640000 0.9864 2025-06-13
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.64200000 2.6420 2025-06-17
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.60500000 2.6050 2025-06-17
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64000000 2.6400 2025-06-17
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71430000 0.7143 2025-06-17
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69840000 0.6984 2025-06-17
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83640000 0.8364 2025-06-17
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.54960000 0.5496 2025-06-17
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.78100000 2.7810 2025-06-17
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.25350000 1.2535 2025-06-17
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.27120000 1.2712 2025-06-17
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.44800000 1.4480 2025-06-17
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.49200000 1.4920 2025-06-17
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.05990000 1.0599 2025-06-17
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.08420000 1.0842 2025-06-17
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.70530000 1.7053 2025-06-17
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.65800000 1.6580 2025-06-17
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.65580000 1.6558 2025-06-17
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.09050000 1.0905 2025-06-17
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.14100000 1.1410 2025-06-17
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.11900000 1.1190 2025-06-17
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.09600000 1.0960 2025-06-17
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01420000 1.0142 2025-06-17
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01360000 1.0136 2025-06-17
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00890000 1.0089 2025-06-17
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00840000 1.0084 2025-06-17
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01070000 1.0107 2025-06-17
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01060000 1.0106 2025-06-17
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.33270000 1.3327 2025-06-17
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32550000 1.3255 2025-06-17
012875 易方达上证50指数LOFC 1.07820000 1.0782 2025-06-17
004746 易方达上证50指数增强C 1.78920000 1.7892 2025-06-17
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.09490000 1.0949 2025-06-17
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36440000 1.3644 2025-06-17
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76250000 1.7625 2025-06-17
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69750000 1.6975 2025-06-17
016498 易方达中国A50量化增强A 0.86280000 0.8628 2025-06-17
016499 易方达中国A50量化增强C 0.85340000 0.8534 2025-06-17
012872 易方达中小企业100指数C 1.13200000 1.1320 2025-06-17
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.14510000 1.1451 2025-06-17
012080 易方达中证500量化增强A 0.93240000 0.9324 2025-06-17
012081 易方达中证500量化增强C 0.92130000 0.9213 2025-06-17
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.52750000 0.5275 2025-06-17
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.26320000 1.2632 2025-06-17
012842 易方达中证军工指数C 1.25430000 1.2543 2025-06-17
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.26640000 1.2664 2025-06-17
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.33030000 1.3303 2025-06-17
010572 易方达中证生物科技指数C 0.52050000 0.5205 2025-06-17
012874 易方达中证证券公司指数C 1.24370000 1.2437 2025-06-17
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.63140000 1.6314 2025-06-17
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.65540000 1.6554 2025-06-17
016699 易方达丰和债券C 1.40360000 1.4036 2025-06-17
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.83990000 0.8472 2025-06-17
001513 易方达信息产业混合A 2.65000000 2.6500 2025-06-17
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51060000 0.5106 2025-06-17
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50720000 0.5072 2025-06-17
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31750000 1.3175 2025-06-17
015945 易方达国防军工混合C 1.32100000 1.3210 2025-06-17
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.14080000 1.1408 2025-06-17
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.12400000 1.1240 2025-06-17
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.01620000 1.0164 2025-06-17
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08190000 1.0819 2025-06-17
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06380000 1.0638 2025-06-17
017414 易方达安盈回报混合C 2.17900000 2.1790 2025-06-17
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06620000 1.0662 2025-06-17
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06270000 1.0627 2025-06-17
005099 易方达富华纯债债券A 1.02270000 1.0227 2025-06-17
000833 易方达富华纯债债券C 1.02170000 1.0217 2025-06-17
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02350000 1.0235 2025-06-17
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02010000 1.0201 2025-06-17
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70120000 1.7012 2025-06-17
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71250000 1.7125 2025-06-17
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02750000 1.0275 2025-06-17
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02700000 1.0270 2025-06-17
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09700000 1.0970 2025-06-17
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08100000 1.0810 2025-06-17
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06250000 1.0625 2025-06-17
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04020000 1.0402 2025-06-17
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05720000 1.0572 2025-06-17
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04410000 1.0441 2025-06-17
001216 易方达新收益混合A 2.76070000 2.7607 2025-06-17
001217 易方达新收益混合C 2.67040000 2.6704 2025-06-17
005437 易方达易百智能量化策略A 1.23630000 1.2363 2025-06-17
005438 易方达易百智能量化策略C 1.20930000 1.2093 2025-06-17
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.64380000 2.6438 2025-06-16
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 4.91660000 4.9887 2025-06-17
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.81420000 1.8142 2025-06-16
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.22340000 1.2234 2025-06-16
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04900000 1.0490 2025-06-17
010736 易方达沪深300精选增强A 0.77700000 0.7770 2025-06-17
010737 易方达沪深300精选增强C 0.76640000 0.7664 2025-06-17
017973 易方达港股通优质增长A 1.20150000 1.2015 2025-06-17
017974 易方达港股通优质增长C 1.19050000 1.1905 2025-06-17
001438 易方达瑞享混合E 2.86000000 2.8600 2025-06-17
001437 易方达瑞享混合I 3.52960000 3.5296 2025-06-17
001442 易方达瑞信混合E 1.59160000 1.5916 2025-06-17
001441 易方达瑞信混合I 1.61630000 1.6163 2025-06-17
001562 易方达瑞和混合 1.79790000 1.7979 2025-06-17
001832 易方达瑞恒混合 2.23850000 2.2385 2025-06-17
001444 易方达瑞选混合E 1.69920000 1.6992 2025-06-17
001443 易方达瑞选混合I 1.73310000 1.7331 2025-06-17
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.20460000 1.2046 2025-06-17
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.17010000 1.1701 2025-06-17
007346 易方达科技创新混合 2.37610000 2.3761 2025-06-17
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.87360000 0.8736 2025-06-17
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.69030000 1.6903 2025-06-17
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.51760000 3.5655 2025-06-17
016479 易方达裕丰回报债券C 1.82400000 1.8240 2025-06-17
001136 易方达裕如混合A 1.36510000 1.3651 2025-06-17
017417 易方达裕如混合C 1.35280000 1.3528 2025-06-17
002600 易方达裕景添利6月定开 1.23600000 1.2360 2025-06-17
002351 易方达裕祥回报债券A 1.56100000 1.5610 2025-06-17
017420 易方达裕祥回报债券C 1.54800000 1.5480 2025-06-17
003133 易方达裕鑫债券A 1.55530000 1.5553 2025-06-17
003134 易方达裕鑫债券C 1.54700000 1.5470 2025-06-17
002216 易方达量化策略精选混合A 1.39100000 1.3910 2025-06-17
002217 易方达量化策略精选混合C 1.34000000 1.3400 2025-06-17
008283 易方达金融行业股票A 1.49910000 1.4991 2025-06-17
005876 易方达鑫转增利混合A 2.07240000 2.0724 2025-06-17
005877 易方达鑫转增利混合C 1.99010000 1.9901 2025-06-17
006013 易方达鑫转招利混合A 1.65730000 1.6573 2025-06-17
006014 易方达鑫转招利混合C 1.62810000 1.6281 2025-06-17
005955 易方达鑫转添利混合A 1.86900000 1.8690 2025-06-17
005956 易方达鑫转添利混合C 1.78330000 1.7833 2025-06-17
014139 易方达高质量增长量化A 0.79800000 0.7980 2025-06-17
014140 易方达高质量增长量化C 0.79040000 0.7904 2025-06-17
002963 易方达黄金ETF联接C 2.52140000 2.5214 2025-06-17
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.85880000 0.8588 2025-06-17
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.84640000 0.8464 2025-06-17
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.87590000 0.8759 2025-06-16
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.86840000 0.8684 2025-06-16
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.84040000 0.8404 2025-06-16
016650 易方达优势风华六月FOF 0.96400000 0.9640 2025-06-16
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.17630000 1.1763 2025-06-16
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.06520000 1.0652 2025-06-16
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.05410000 1.0541 2025-06-16
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.16300000 1.1630 2025-06-16
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.14640000 1.1464 2025-06-16
012860 易方达标普500指数C人民币 2.60900000 2.6090 2025-06-16
012868 易方达标普信息人民币C 4.91760000 4.9176 2025-06-16
012864 易方达标普医疗人民币C 1.78770000 1.7877 2025-06-16
012866 易方达标普生物人民币C 1.20840000 1.2084 2025-06-16
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.04450000 1.0445 2025-06-16
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.51590000 3.5159 2025-06-16
005676 易方达高端消费人民币C 2.94600000 2.9460 2025-06-16
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.16020000 1.1602 2025-06-13
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.13640000 1.1364 2025-06-13
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.08450000 1.0845 2025-06-13
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.06960000 1.0696 2025-06-13
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 0.95660000 0.9566 2025-06-13
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.17510000 1.1751 2025-06-13
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.02770000 1.0277 2025-06-13
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.23460000 1.2346 2025-06-13
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.26590000 1.2659 2025-06-13
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.32920000 1.3292 2025-06-13
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.21390000 1.2139 2025-06-17
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.20790000 1.2079 2025-06-17
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.94700000 0.9470 2025-06-17
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.94230000 0.9423 2025-06-17
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.11420000 1.1142 2025-06-17
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.10840000 1.1084 2025-06-17
005727 嘉实中创400联接C 1.02630000 1.0263 2025-06-17
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.00600000 1.0060 2025-06-16
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.00170000 1.0017 2025-06-17
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.30430000 1.3043 2025-06-17
008778 嘉实中证500指数增强A 1.22390000 1.2239 2025-06-16
008779 嘉实中证500指数增强C 1.19780000 1.1978 2025-06-16
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.99660000 0.9966 2025-06-16
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.00500000 1.0050 2025-06-17
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.48260000 0.4826 2025-06-16
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.47850000 0.4785 2025-06-16
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.14310000 1.1431 2025-06-16
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.13740000 1.1374 2025-06-16
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.17040000 1.1704 2025-06-16
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.16840000 1.1684 2025-06-17
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.56090000 0.5609 2025-06-16
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.55620000 0.5562 2025-06-16
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.21230000 1.2123 2025-06-17
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.20290000 1.2029 2025-06-17
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.57950000 0.5795 2025-06-16
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.57560000 0.5756 2025-06-16
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.55420000 0.5542 2025-06-16
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.54930000 0.5493 2025-06-16
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.69510000 0.6951 2025-06-16
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.69110000 0.6911 2025-06-16
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.89490000 0.8949 2025-06-17
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.88770000 0.8877 2025-06-17
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.70090000 0.7009 2025-06-17
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.69470000 0.6947 2025-06-17
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.87840000 0.8784 2025-06-16
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.87350000 0.8735 2025-06-16
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.87940000 1.8794 2025-06-17
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.86070000 1.8607 2025-06-17
006803 嘉实互通精选股票 1.18670000 1.1867 2025-06-16
016135 嘉实优势成长混合C 1.16000000 1.1600 2025-06-16
012616 嘉实优化红利混合C 1.30300000 1.3030 2025-06-17
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.84990000 1.8499 2025-06-17
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.07900000 1.0790 2025-06-16
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.16890000 1.1689 2025-06-17
001044 嘉实新消费股票 2.46800000 2.4680 2025-06-17
005612 嘉实核心优势股票 1.54100000 1.5410 2025-06-17
004477 嘉实沪港深回报混合 1.55210000 1.5521 2025-06-17
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.66220000 0.6622 2025-06-16
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.65190000 0.6519 2025-06-16
001616 嘉实环保低碳股票 2.09600000 2.0960 2025-06-17
005660 嘉实资源精选股票A 2.91600000 2.9160 2025-06-17
005661 嘉实资源精选股票C 2.82340000 2.8234 2025-06-17
005999 金融地产ETF联接C 1.38330000 1.3833 2025-06-17
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.58730000 1.5873 2025-06-16
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.57250000 1.5725 2025-06-16
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.73960000 1.7396 2025-06-16
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.71580000 1.7158 2025-06-16
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.01250000 1.0125 2025-06-13
019315 易方达新能源ETF联接A 0.80090000 0.8009 2025-06-17
019316 易方达新能源ETF联接C 0.79670000 0.7967 2025-06-17
019167 易方达物联网ETF联接A 1.09730000 1.0973 2025-06-17
019168 易方达物联网ETF联接C 1.09140000 1.0914 2025-06-17
485120 工银14天理财债券发起A 1.09440000 1.0944 2025-06-17
485020 工银14天理财债券发起B 1.11090000 1.1109 2025-06-17
010510 工银14天理财债券发起C 1.09870000 1.0987 2025-06-17
485118 工银7天理财债券A 1.10360000 1.1036 2025-06-17
485018 工银7天理财债券B 1.10380000 1.1038 2025-06-17
010512 工银7天理财债券C 1.10870000 1.1087 2025-06-17
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.79400000 1.7940 2025-06-17
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.74800000 1.7480 2025-06-17
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03590000 1.0359 2025-06-17
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.98200000 1.9820 2025-06-17
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.94000000 1.9400 2025-06-17
007674 工银产业升级股票A 1.04590000 1.0459 2025-06-17
007675 工银产业升级股票C 1.00560000 1.0056 2025-06-17
005390 工银创业板ETF联接A 1.19650000 1.1965 2025-06-17
005391 工银创业板ETF联接C 1.16030000 1.1603 2025-06-17
000893 工银创新动力股票 1.11300000 1.1130 2025-06-17
011304 工银创新成长混合A 0.62260000 0.6226 2025-06-17
011305 工银创新成长混合C 0.60120000 0.6012 2025-06-17
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.10440000 1.1044 2025-06-17
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.06310000 1.0631 2025-06-17
001008 工银国企改革股票 1.94500000 1.9450 2025-06-17
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.58830000 0.5883 2025-06-17
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-06-17
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-17
008539 工银开元利率债债券A 1.11160000 1.1116 2025-06-17
008540 工银开元利率债债券C 1.10130000 1.1013 2025-06-17
000195 工银成长收益混合A 1.54200000 1.5420 2025-06-17
000196 工银成长收益混合B 1.45800000 1.4580 2025-06-17
011069 工银成长精选混合A 0.69800000 0.6980 2025-06-17
011070 工银成长精选混合C 0.68060000 0.6806 2025-06-17
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.78500000 0.7850 2025-06-17
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.75900000 0.7590 2025-06-17
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01630000 1.0163 2025-06-17
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00460000 1.0046 2025-06-17
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.07090000 1.0709 2025-06-17
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00520000 1.0052 2025-06-17
011614 工银科创ETF联接A 0.76900000 0.7690 2025-06-17
011615 工银科创ETF联接C 0.76000000 0.7600 2025-06-17
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.96920000 0.9692 2025-06-17
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.93080000 0.9308 2025-06-17
007353 工银科技创新混合 1.48200000 1.4820 2025-06-17
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19560000 1.1956 2025-06-17
000403 工银纯债债券B 1.18590000 1.1859 2025-06-17
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.97960000 0.9796 2025-06-17
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.96450000 0.9645 2025-06-17
011788 工银聚益混合A 1.00770000 1.0077 2025-06-17
011789 工银聚益混合C 0.98910000 0.9891 2025-06-17
008142 工银黄金ETF联接A 1.80020000 1.8002 2025-06-17
008143 工银黄金ETF联接C 1.76860000 1.7686 2025-06-17
162711 广发中证500联接 1.36010000 1.3601 2025-06-17
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.64680000 0.6468 2025-06-16
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.89690000 0.8969 2025-06-13
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.81200000 0.8120 2025-06-16
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.29180000 1.2918 2025-06-17
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.12590000 1.1259 2025-06-17
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.17570000 1.1757 2025-06-17
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 0.99000000 0.9900 2025-06-16
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.03200000 1.0320 2025-06-17
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.80680000 1.8068 2025-06-17
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.85600000 0.8560 2025-06-17
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.92880000 0.9350 2025-06-17
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.43040000 1.4304 2025-06-17
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.17070000 1.1707 2025-06-17
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.20130000 1.2013 2025-06-17
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.29980000 2.2998 2025-06-13
018370 华夏创业板指数增强A 1.05230000 1.0523 2025-06-17
018371 华夏创业板指数增强C 1.04500000 1.0450 2025-06-17
019106 南方智信混合A 1.17320000 1.1732 2025-06-17
019107 南方智信混合C 1.16110000 1.1611 2025-06-17
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.04800000 1.0480 2025-06-13
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.03310000 1.0331 2025-06-13
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 0.98960000 0.9896 2025-06-13
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.97330000 0.9733 2025-06-13
019320 易方达中证500成长联接A 1.17980000 1.1798 2025-06-17
019321 易方达中证500成长联接C 1.17390000 1.1739 2025-06-17
019313 易方达港股通互联网联接A 1.33680000 1.3368 2025-06-17
019314 易方达港股通互联网联接C 1.33000000 1.3300 2025-06-17
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.31480000 1.3148 2025-06-17
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.30800000 1.3080 2025-06-17
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.45560000 1.4556 2025-06-17
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.49940000 1.4786 2025-06-17
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.11930000 2.1193 2025-06-17
160718 嘉实多利收益债券A 0.83710000 0.8371 2025-06-17
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.82730000 0.8273 2025-06-17
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.11860000 1.1186 2025-06-17
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.09670000 1.0967 2025-06-17
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.00620000 1.0062 2025-06-17
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.93300000 0.9330 2025-06-17
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.67400000 1.6570 2025-06-17
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.34240000 1.3424 2025-06-17
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.33750000 1.3375 2025-06-17
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.16290000 1.1629 2025-06-17
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.15700000 1.1570 2025-06-17
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.91070000 0.9107 2025-06-17
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.90600000 0.9060 2025-06-17
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.07760000 1.0776 2025-06-17
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.07610000 1.0761 2025-06-17
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.11920000 1.1192 2025-06-17
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.10730000 1.1073 2025-06-17
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.10490000 1.1049 2025-06-13
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.09730000 1.0973 2025-06-13
019155 易方达全球配置人民币A 1.07890000 1.0789 2025-06-16
019156 易方达全球配置人民币C 1.06970000 1.0697 2025-06-16
018679 招商安和债券A 1.07900000 1.0790 2025-06-17
018680 招商安和债券C 1.07160000 1.0716 2025-06-17
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.89560000 0.8956 2025-06-16
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.88510000 0.8851 2025-06-16
018434 嘉实均衡配置混合 0.99910000 0.9991 2025-06-16
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.90400000 0.9040 2025-06-16
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.89790000 0.8979 2025-06-16
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.84240000 0.8424 2025-06-17
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 1.07600000 1.0760 2025-06-13
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.02570000 1.0257 2025-06-13
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.02020000 1.0202 2025-06-13
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.05580000 1.0558 2025-06-16
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.05010000 1.0501 2025-06-16
018442 汇添富成长领航混合A 1.05140000 1.0514 2025-06-17
018443 汇添富成长领航混合C 1.03920000 1.0392 2025-06-17
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.43880000 1.4388 2025-06-17
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.42660000 1.4266 2025-06-17
007379 易方达上证50ETF联接A 1.17060000 1.1706 2025-06-17
007380 易方达上证50ETF联接C 1.16360000 1.1636 2025-06-17
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.05630000 2.0563 2025-06-17
011608 易方达上证科创50联接A 0.75440000 0.7544 2025-06-17
011609 易方达上证科创50联接C 0.75120000 0.7512 2025-06-17
007028 易方达中证500ETF联接A 1.35960000 1.3596 2025-06-17
007029 易方达中证500ETF联接C 1.35070000 1.3507 2025-06-17
007856 易方达中证800ETF联接A 1.29600000 1.2960 2025-06-17
007857 易方达中证800ETF联接C 1.28860000 1.2886 2025-06-17
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.76000000 0.7600 2025-06-17
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.75260000 0.7526 2025-06-17
004744 易方达创业板ETF联接C 2.08530000 2.0853 2025-06-17
007788 易方达国企一带一路联接A 1.42860000 1.4286 2025-06-17
007789 易方达国企一带一路联接C 1.41920000 1.4192 2025-06-17
005675 易方达恒生H股联接C人民币 1.12320000 1.1232 2025-06-17
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.31970000 1.3197 2025-06-17
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.30490000 1.3049 2025-06-17
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.52100000 1.5210 2025-06-17
001344 易方达沪深300医药联接A 0.90280000 0.9028 2025-06-17
007883 易方达沪深300医药联接C 0.89730000 0.8973 2025-06-17
007882 易方达沪深300非银联接C 1.06060000 1.0606 2025-06-17
004742 易方达深证100ETF联接C 1.32230000 1.3223 2025-06-17
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.14220000 1.1422 2025-06-17
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.13550000 1.1355 2025-06-17
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.26820000 1.2682 2025-06-17
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.25970000 1.2597 2025-06-17
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.88900000 0.8890 2025-06-17
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.88300000 0.8830 2025-06-17
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.06260000 1.0626 2025-06-17
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.05620000 1.0562 2025-06-17
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.97210000 0.9721 2025-06-17
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.96560000 0.9656 2025-06-17
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.08350000 1.0835 2025-06-16
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.05120000 1.0512 2025-06-16
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.08880000 1.0888 2025-06-17
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.08280000 1.0828 2025-06-17
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.85740000 0.8574 2025-06-17
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.85250000 0.8525 2025-06-17
017962 广发医药创新混合发起式A 1.24980000 1.2498 2025-06-17
017963 广发医药创新混合发起式C 1.23630000 1.2363 2025-06-17
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.05950000 1.0595 2025-06-17
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05570000 1.0557 2025-06-17
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.04790000 1.0479 2025-06-17
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.04010000 1.0401 2025-06-17
008682 富国中证红利指数增强C 0.97200000 0.9720 2025-06-17
017475 广发集轩债券A 1.07570000 1.0757 2025-06-16
017476 广发集轩债券C 1.06740000 1.0674 2025-06-16
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.08190000 1.0819 2025-06-13
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.07090000 1.0709 2025-06-13
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.28660000 1.2866 2025-06-17
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.27950000 1.2795 2025-06-17
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.61760000 1.6176 2025-06-17
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.60850000 1.6085 2025-06-17
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.99280000 0.9928 2025-06-16
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05480000 1.0548 2025-06-17
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05090000 1.0509 2025-06-17
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.06430000 1.0643 2025-06-17
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.05430000 1.0543 2025-06-17
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1.06120000 1.0612 2025-06-17
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1.05320000 1.0532 2025-06-17
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.02760000 1.0276 2025-06-17
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.02270000 1.0227 2025-06-17
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.08720000 1.0872 2025-06-17
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.07890000 1.0789 2025-06-17
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11070000 1.1107 2025-06-16
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10230000 1.1023 2025-06-16
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2025-06-13
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.65270000 1.6527 2025-06-17
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.64450000 1.6445 2025-06-17
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.04710000 1.0471 2025-06-16
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.04080000 1.0408 2025-06-16
006603 嘉实互融精选股票A 1.84730000 1.8473 2025-06-17
005267 嘉实价值精选股票 2.03740000 2.0374 2025-06-17
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.37210000 1.3721 2025-06-16
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.35220000 1.3522 2025-06-16
017527 嘉实北证50成份指数A 1.36420000 1.3642 2025-06-17
017528 嘉实北证50成份指数C 1.35560000 1.3556 2025-06-17
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.05570000 1.0557 2025-06-16
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.04900000 1.0490 2025-06-16
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.43520000 1.4352 2025-06-17
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.41530000 1.4153 2025-06-16
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.45580000 1.4558 2025-06-17
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.27630000 1.2763 2025-06-17
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.11250000 1.1125 2025-06-16
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.10000000 1.1000 2025-06-16
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07840000 1.0784 2025-06-16
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07400000 1.0740 2025-06-16
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.85340000 0.8534 2025-06-17
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.35770000 1.3577 2025-06-17
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.34570000 1.3457 2025-06-17
006604 嘉实消费精选股票A 1.65620000 1.6562 2025-06-16
006605 嘉实消费精选股票C 1.60340000 1.6034 2025-06-16
005998 嘉实深证120联接C 1.21670000 1.2167 2025-06-17
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 2.64630000 2.6463 2025-06-17
009649 嘉实精选平衡混合A 1.27180000 1.2718 2025-06-17
009650 嘉实精选平衡混合C 1.24490000 1.2449 2025-06-17
005662 嘉实金融精选股票A 1.24890000 1.2489 2025-06-17
005663 嘉实金融精选股票C 1.20400000 1.2040 2025-06-17
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.02480000 1.0248 2025-06-13
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.01420000 1.0142 2025-06-13
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.74020000 1.7402 2025-06-16
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.70260000 1.7026 2025-06-13
110051 易方达安和中短债债券A 1.06590000 1.0659 2025-06-17
110050 易方达安和中短债债券C 1.05430000 1.0543 2025-06-17
110053 易方达安源中短债债券A 1.02810000 1.0281 2025-06-17
110052 易方达安源中短债债券C 1.02340000 1.0234 2025-06-17
017479 广发医药精选股票A 1.08840000 1.0884 2025-06-17
017480 广发医药精选股票C 1.07760000 1.0776 2025-06-17
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.05760000 1.0576 2025-06-13
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.04950000 1.0495 2025-06-13
000792 招商定期宝六个月 1.00010000 1.0001 2025-05-19
017902 汇添富双颐债券A 1.02510000 1.0251 2025-06-17
017903 汇添富双颐债券C 1.01830000 1.0183 2025-06-17
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.90620000 0.9062 2025-06-17
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.89580000 0.8958 2025-06-17
018586 汇添富双享增利债券A 1.06280000 1.0628 2025-06-16
018587 汇添富双享增利债券C 1.05430000 1.0543 2025-06-17
015822 易方达同业存单7天持有 1.06770000 1.0677 2025-06-17
018471 南方津享稳健添利债券A 1.08600000 1.0860 2025-06-17
018472 南方津享稳健添利债券C 1.07970000 1.0797 2025-06-17
018277 博时稳健增利债券A 1.09040000 1.0904 2025-06-17
018278 博时稳健增利债券C 1.08300000 1.0830 2025-06-17
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.04400000 1.0440 2025-06-16
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.03580000 1.0358 2025-06-16
018446 工银领航三年持有混合 1.10790000 1.1079 2025-06-17
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 0.99490000 0.9949 2025-06-13
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.05560000 1.0556 2025-06-17
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.04960000 1.0496 2025-06-17
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.56460000 1.5646 2025-06-17
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.53030000 1.5303 2025-06-17
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.15130000 1.1513 2025-06-17
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.14660000 1.1466 2025-06-17
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.01770000 1.0177 2025-06-16
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.00950000 1.0095 2025-06-16
018393 富国稳健添利债券A 1.09340000 1.0934 2025-06-17
018394 富国稳健添利债券C 1.08450000 1.0845 2025-06-17
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06150000 1.0615 2025-06-17
017990 易方达安益90天持有债券C 1.05770000 1.0577 2025-06-17
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.63310000 1.6331 2025-06-17
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.61750000 1.6175 2025-06-17
017011 广发安润一年持有期混合A 1.08820000 1.0882 2025-06-17
017012 广发安润一年持有期混合C 1.08010000 1.0801 2025-06-16
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.88390000 0.8839 2025-06-17
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.87320000 0.8732 2025-06-17
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.24940000 1.2494 2025-06-17
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.24160000 1.2416 2025-06-17
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.05490000 1.0549 2025-06-16
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.04390000 1.0439 2025-06-16
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.92310000 0.9231 2025-06-17
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.91740000 0.9174 2025-06-17
017987 易方达国企主题混合A 0.90720000 0.9072 2025-06-17
017988 易方达国企主题混合C 0.89770000 0.8977 2025-06-17
017964 招商匠心优选混合A 1.30070000 1.3007 2025-06-17
017965 招商匠心优选混合C 1.28420000 1.2842 2025-06-17
008655 招商科技创新混合A 1.27780000 1.2778 2025-06-17
008656 招商科技创新混合C 1.22490000 1.2249 2025-06-17
001404 招商移动互联网股票A 1.14310000 1.1431 2025-06-17
015773 招商移动互联网股票C 1.14680000 1.1468 2025-06-17
017094 易方达中证1000量化增强A 1.09340000 1.0934 2025-06-17
017095 易方达中证1000量化增强C 1.08400000 1.0840 2025-06-17
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.14070000 1.1407 2025-06-17
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.12590000 1.1259 2025-06-17
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.08490000 1.0849 2025-06-13
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.07600000 1.0760 2025-06-13
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.00040000 1.0004 2025-06-17
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.99390000 0.9939 2025-06-17
016610 富国稳健添盈债券A 1.04600000 1.0460 2025-06-17
016611 富国稳健添盈债券C 1.03730000 1.0373 2025-06-17
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.08990000 1.0899 2025-06-17
017854 易方达云计算大数据联接C 1.08260000 1.0826 2025-06-17
017937 易方达医疗ETF联接A 0.71570000 0.7157 2025-06-17
017938 易方达医疗ETF联接C 0.71090000 0.7109 2025-06-17
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.22150000 1.2215 2025-06-17
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.20620000 1.2062 2025-06-17
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.07020000 1.0702 2025-06-17
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.04360000 1.0436 2025-06-13
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.03450000 1.0345 2025-06-13
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.01080000 1.0108 2025-06-17
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.00410000 1.0041 2025-06-17
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.16770000 1.1677 2025-06-16
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.15220000 1.1522 2025-06-16
013737 嘉实短债债券A 1.09070000 1.0907 2025-06-16
013738 嘉实短债债券C 1.08340000 1.0834 2025-06-16
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.03640000 1.0364 2025-06-17
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.01500000 1.0150 2025-06-17
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10250000 1.1025 2025-06-16
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09230000 1.0923 2025-06-17
002549 嘉实稳祥纯债A 1.14740000 1.1474 2025-06-17
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09320000 1.0932 2025-06-17
217021 招商优势企业混合A 4.98620000 4.9862 2025-06-17
017821 招商优势企业混合C 4.90030000 4.9003 2025-06-17
018007 招商瑞利C 2.10890000 2.1089 2025-06-17
017960 招商趋势领航混合A 1.04980000 1.0498 2025-06-17
017961 招商趋势领航混合C 1.03560000 1.0356 2025-06-17
016639 南方达元债券A 1.03520000 1.0352 2025-06-17
016640 南方达元债券C 1.02540000 1.0254 2025-06-17
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.95860000 0.9586 2025-06-13
017199 广发ESG责任投资混合A 0.86730000 0.8673 2025-06-16
017200 广发ESG责任投资混合C 0.85680000 0.8568 2025-06-16
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.33900000 1.3390 2025-06-17
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.03250000 1.0325 2025-06-17
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.02360000 1.0236 2025-06-17
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.06740000 1.0674 2025-06-17
017512 广发北证50成份指数A 1.65670000 1.6567 2025-06-17
017513 广发北证50成份指数C 1.64480000 1.6448 2025-06-17
010629 广发可转债债券E 1.56690000 1.5669 2025-06-17
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.00280000 1.0028 2025-06-17
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.99310000 0.9931 2025-06-17
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.05120000 1.0512 2025-06-16
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.04010000 1.0401 2025-06-16
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.01730000 1.0173 2025-06-16
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.99940000 0.9994 2025-06-16
010451 广发恒悦债券E 1.09120000 1.0912 2025-06-16
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.11390000 1.1139 2025-06-16
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.11030000 1.1103 2025-06-16
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.03430000 1.0343 2025-06-16
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.01830000 1.0183 2025-06-16
010324 广发招财短债E类 1.05830000 1.0583 2025-06-17
015904 广发新能源精选股票A 0.78630000 0.7863 2025-06-17
015905 广发新能源精选股票C 0.77440000 0.7744 2025-06-17
009532 广发景明中短债E类 1.03420000 1.0342 2025-06-16
004027 广发景源纯债A 1.11520000 1.1152 2025-06-16
004028 广发景源纯债C 1.09520000 1.0952 2025-06-16
015476 广发景阳纯债 1.08490000 1.0849 2025-06-17
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13320000 1.1332 2025-06-16
016924 广发百发大数据价值混合C 1.12300000 1.1230 2025-06-16
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.06160000 1.0616 2025-06-16
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.05000000 1.0500 2025-06-16
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.64320000 0.6432 2025-06-16
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.76660000 0.7666 2025-06-16
016874 广发远见智选混合C 0.75680000 0.7568 2025-06-16
002135 广发鑫源混合A类 1.01140000 1.0114 2025-06-16
002136 广发鑫源混合C类 1.01620000 1.0162 2025-06-16
015606 广发集祥债券A 1.04840000 1.0484 2025-06-16
015607 广发集祥债券C 1.03900000 1.0390 2025-06-17
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.26000000 2.2600 2025-06-16
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.93450000 0.9345 2025-06-13
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.92410000 0.9241 2025-06-13
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.13400000 1.1340 2025-06-16
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.19700000 1.1970 2025-06-16
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.95860000 0.9586 2025-06-17
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.95140000 0.9514 2025-06-17
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.99540000 0.9954 2025-06-12
006220 工银上证50ETF联接A 1.27720000 1.2772 2025-06-17
006221 工银上证50ETF联接C 1.25350000 1.2535 2025-06-17
014666 工银优质发展混合A 0.94850000 0.9485 2025-06-17
014667 工银优质发展混合C 0.93120000 0.9312 2025-06-17
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.00140000 1.0014 2025-06-17
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.99390000 0.9939 2025-06-17
001195 工银农业产业股票 0.97700000 0.9770 2025-06-17
006002 工银医药健康股票A 1.97480000 1.9748 2025-06-17
006003 工银医药健康股票C 1.88870000 1.8887 2025-06-17
010068 工银双盈债券A 1.05670000 1.0567 2025-06-17
010069 工银双盈债券C 1.03770000 1.0377 2025-06-17
005945 工银可转债优选债券A 1.21080000 1.2108 2025-06-17
005946 工银可转债优选债券C 1.17610000 1.1761 2025-06-17
003401 工银可转债债券 1.73250000 1.7325 2025-06-17
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.03510000 1.0351 2025-06-17
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.02110000 1.0211 2025-06-17
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.37600000 1.3760 2025-06-17
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.33900000 1.3390 2025-06-17
009707 工银新兴制造混合A 1.77850000 1.7785 2025-06-17
009708 工银新兴制造混合C 1.74430000 1.7443 2025-06-17
001720 工银新增利混合 1.22200000 1.2220 2025-06-17
001721 工银新增益混合 1.34900000 1.3490 2025-06-17
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.05600000 1.0560 2025-06-17
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.00400000 1.0040 2025-06-17
005526 工银新生代消费混合 1.62290000 1.6229 2025-06-17
002000 工银新生利混合 1.45400000 1.4540 2025-06-17
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.60700000 2.6070 2025-06-17
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.37300000 2.3730 2025-06-17
481013 工银消费服务混合A 2.71300000 2.7130 2025-06-17
011475 工银消费服务混合C 2.65500000 2.6550 2025-06-17
487016 工银灵活配置混合A 2.58730000 2.5873 2025-06-17
483003 工银精选平衡混合 0.60210000 0.6021 2025-06-17
005937 工银精选金融地产混合A 1.41460000 1.4146 2025-06-17
005938 工银精选金融地产混合C 1.36230000 1.3623 2025-06-17
005833 工银红利优享混合A 1.04990000 1.0499 2025-06-17
005834 工银红利优享混合C 1.03320000 1.0332 2025-06-17
481006 工银红利混合 0.73130000 0.7313 2025-06-17
000667 工银绝对收益混合发起A 1.31800000 1.3180 2025-06-17
000672 工银绝对收益混合发起B 1.19500000 1.1950 2025-06-17
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.16180000 1.1618 2025-06-17
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.13130000 1.1313 2025-06-17
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.09830000 1.0983 2025-06-17
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.08170000 1.0817 2025-06-17
014466 工银行业优选混合A 0.77950000 0.7795 2025-06-17
014467 工银行业优选混合C 0.76580000 0.7658 2025-06-17
013289 工银食品饮料混合A 0.72760000 0.7276 2025-06-17
013290 工银食品饮料混合C 0.70630000 0.7063 2025-06-17
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.25540000 1.2554 2025-06-16
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.24390000 1.2439 2025-06-16
017782 博时恒享债券A 1.03010000 1.0301 2025-06-17
017783 博时恒享债券C 1.02550000 1.0255 2025-06-17
006295 工银养老2035A 1.45830000 1.4583 2025-06-13
007650 工银养老2040A 1.27550000 1.2755 2025-06-13
007651 工银养老2045A 1.19940000 1.1994 2025-06-13
006886 工银养老2050A 1.22690000 1.2269 2025-06-13
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.88890000 0.8889 2025-06-13
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.77810000 0.7781 2025-06-13
481010 工银中小盘混合 2.63400000 2.6340 2025-06-17
487021 工银优质精选混合A 2.72500000 2.7250 2025-06-17
000263 工银信息产业混合A 2.87800000 2.8780 2025-06-17
011474 工银信息产业混合C 2.81600000 2.8160 2025-06-17
001717 工银前沿医疗股票A 3.06400000 3.0640 2025-06-17
010685 工银前沿医疗股票C 2.98300000 2.9830 2025-06-17
000831 工银医疗保健股票 2.61400000 2.6140 2025-06-17
485111 工银双利债券A 1.87200000 1.8720 2025-06-17
485011 工银双利债券B 1.79100000 1.7910 2025-06-17
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.09910000 1.0991 2025-06-17
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.08160000 1.0816 2025-06-17
016901 工银四季收益债券C 1.10310000 1.1031 2025-06-17
001719 工银国家战略股票 1.74200000 1.7420 2025-06-17
009076 工银圆兴混合 1.23940000 1.2394 2025-06-17
481008 工银大盘蓝筹混合 1.07000000 1.0700 2025-06-17
006834 工银尊享短债债券A 1.13870000 1.1387 2025-06-17
006835 工银尊享短债债券C 1.10570000 1.1057 2025-06-17
006740 工银尊利中短债债券A 1.15440000 1.1544 2025-06-17
006741 工银尊利中短债债券C 1.12660000 1.1266 2025-06-17
009655 工银尊益中短债债券A 1.18510000 1.1851 2025-06-17
485122 工银尊益中短债债券C 1.17440000 1.1744 2025-06-17
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.73240000 0.7324 2025-06-17
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.71570000 0.7157 2025-06-17
000991 工银战略转型股票A 3.53400000 3.5340 2025-06-17
011473 工银战略转型股票C 3.45800000 3.4580 2025-06-17
011932 工银战略远见混合A 0.74550000 0.7455 2025-06-17
011933 工银战略远见混合C 0.72720000 0.7272 2025-06-17
011884 工银景气优选混合A 0.74150000 0.7415 2025-06-17
011885 工银景气优选混合C 0.72420000 0.7242 2025-06-17
012119 工银核心优势混合A 0.74260000 0.7426 2025-06-17
012120 工银核心优势混合C 0.71930000 0.7193 2025-06-17
481012 工银深证红利ETF联接A 1.01780000 1.0178 2025-06-17
006724 工银深证红利ETF联接C 1.01190000 1.0119 2025-06-17
010744 工银灵动价值混合A 0.70470000 0.7047 2025-06-17
010745 工银灵动价值混合C 0.68770000 0.6877 2025-06-17
001718 工银物流产业股票A 3.86600000 3.8660 2025-06-17
015001 工银物流产业股票C 3.82500000 3.8250 2025-06-17
001245 工银生态环境股票A 1.72700000 1.7270 2025-06-17
015002 工银生态环境股票C 1.69900000 1.6990 2025-06-17
001043 工银美丽城镇股票A 1.58800000 1.5880 2025-06-17
011478 工银美丽城镇股票C 1.55700000 1.5570 2025-06-17
009031 工银聚和一年定开混合A 1.25660000 1.2566 2025-06-17
009032 工银聚和一年定开混合C 1.21860000 1.2186 2025-06-17
000251 工银金融地产混合A 2.89500000 2.8950 2025-06-17
010696 工银金融地产混合C 2.78700000 2.7870 2025-06-17
009029 工银高质量成长混合A 0.94510000 0.9451 2025-06-17
009030 工银高质量成长混合C 0.90800000 0.9080 2025-06-17
014026 易方达优选星汇六月FOFA 0.97300000 0.9730 2025-06-16
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.96200000 0.9620 2025-06-16
016449 南方新材料股票发起A 0.86770000 0.8677 2025-06-17
016450 南方新材料股票发起C 0.86020000 0.8602 2025-06-17
017551 南方景气前瞻混合A 0.92190000 0.9219 2025-06-17
017552 南方景气前瞻混合C 0.90940000 0.9094 2025-06-17
017769 博时信享一年持有期混合A 0.99140000 0.9914 2025-06-17
017770 博时信享一年持有期混合C 0.98240000 0.9824 2025-06-17
016978 博时均衡优选混合A 0.95510000 0.9551 2025-06-17
016979 博时均衡优选混合C 0.94210000 0.9421 2025-06-17
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.00070000 1.0007 2025-06-17
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.98270000 0.9827 2025-06-17
017232 工银稳润一年持有混合A 0.99880000 0.9988 2025-06-17
017233 工银稳润一年持有混合C 0.98960000 0.9896 2025-06-17
017717 嘉实多盈债券A 1.04800000 1.0480 2025-06-16
017718 嘉实多盈债券C 1.03670000 1.0367 2025-06-17
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01550000 1.0155 2025-06-17
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.65820000 0.6582 2025-06-17
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.64910000 0.6491 2025-06-17
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.98320000 0.9832 2025-06-13
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.97300000 0.9730 2025-06-13
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.01770000 1.0177 2025-06-13
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.00590000 1.0059 2025-06-13
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.03660000 1.0366 2025-06-17
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.02230000 1.0223 2025-06-17
017244 南方前瞻动力混合A 0.92130000 0.9213 2025-06-17
017245 南方前瞻动力混合C 0.90810000 0.9081 2025-06-17
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.87020000 0.8702 2025-06-17
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.86400000 0.8640 2025-06-17
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.09560000 1.0956 2025-06-17
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.08770000 1.0877 2025-06-17
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01150000 1.0115 2025-06-13
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.08430000 1.0843 2025-06-17
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.09570000 1.0957 2025-06-17
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.95250000 0.9525 2025-06-13
007616 富国投资级信用债债券型A 1.08770000 1.0877 2025-06-17
007617 富国投资级信用债债券型C 1.07480000 1.0748 2025-06-17
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.66900000 1.6690 2025-06-17
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.69600000 1.6960 2025-06-17
006804 富国短债债券型A 1.16960000 1.1696 2025-06-17
006805 富国短债债券型C 1.14700000 1.1470 2025-06-17
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.12020000 1.1202 2025-06-17
100068 富国纯债债券发起式C 1.11810000 1.1181 2025-06-17
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07240000 1.0724 2025-06-16
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06690000 1.0669 2025-06-16
017438 博时安悦短债A 1.07260000 1.0726 2025-06-17
017439 博时安悦短债C 1.06610000 1.0661 2025-06-17
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.02260000 1.0226 2025-06-17
016798 嘉实双利债券C 1.01630000 1.0163 2025-06-17
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.08510000 1.0851 2025-06-17
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.07430000 1.0743 2025-06-17
017515 易方达北证50成份指数A 1.42430000 1.4243 2025-06-17
017516 易方达北证50成份指数C 1.41390000 1.4139 2025-06-17
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08190000 1.0819 2025-06-17
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07640000 1.0764 2025-06-17
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07560000 1.0756 2025-06-17
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07050000 1.0705 2025-06-17
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01670000 1.0167 2025-06-17
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01560000 1.0156 2025-06-17
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06100000 1.0610 2025-06-17
217022 招商产业债券A 1.83380000 1.8338 2025-06-17
001868 招商产业债券C 1.73690000 1.7369 2025-06-17
013548 招商享利增强债券A 1.05070000 1.0507 2025-06-17
013549 招商享利增强债券C 1.03590000 1.0359 2025-06-17
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.11510000 1.1151 2025-06-17
007951 招商信用增强债券C 1.04250000 1.0425 2025-06-17
009637 招商信用添利债券C 1.04850000 1.0485 2025-06-17
009580 招商双债增强债券D 1.60770000 1.6077 2025-06-17
003297 招商双债增强债券E 1.57590000 1.5759 2025-06-17
008791 招商安华债券A 1.21840000 1.2184 2025-06-17
008792 招商安华债券C 1.20010000 1.2001 2025-06-17
016779 招商安华债券D 1.20640000 1.2064 2025-06-17
016513 招商安嘉债券 1.03520000 1.0352 2025-06-17
006650 招商安庆债券 1.31670000 1.3167 2025-06-17
008383 招商安心收益A 1.94030000 1.9403 2025-06-17
217011 招商安心收益C 1.90810000 1.9081 2025-06-17
014775 招商安本增利债券A 1.71300000 1.7130 2025-06-17
217008 招商安本增利债券C 1.69540000 1.6954 2025-06-17
013391 招商安泰债D 1.31370000 1.3137 2025-06-17
217003 招商安泰债券A 1.32120000 1.3212 2025-06-17
217203 招商安泰债券B 1.34590000 1.3459 2025-06-17
217018 招商安瑞进取债券A 1.96330000 1.9633 2025-06-17
217024 招商安盈债券A 1.10530000 1.1053 2025-06-17
012233 招商安盈债券C 1.12490000 1.1249 2025-06-17
004780 招商招利一年理财债券 1.00630000 1.0063 2025-06-17
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37320000 1.3732 2025-06-17
003266 招商招坤纯债C 1.32540000 1.3254 2025-06-17
003438 招商招怡纯债A 1.15350000 1.1535 2025-06-17
003439 招商招怡纯债C 1.12580000 1.1258 2025-06-17
012490 招商招怡纯债D 1.15460000 1.1546 2025-06-17
015349 招商招恒纯债D 1.16320000 1.1632 2025-06-17
003156 招商招悦纯债A 1.15350000 1.1535 2025-06-17
003157 招商招悦纯债C 1.14600000 1.1460 2025-06-17
003859 招商招旭纯债A 1.41700000 1.4170 2025-06-17
003860 招商招旭纯债C 1.39720000 1.3972 2025-06-17
010753 招商招旭纯债D 1.41770000 1.4177 2025-06-17
014688 招商招景纯债D 1.12880000 1.1288 2025-06-17
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17730000 1.1773 2025-06-17
003864 招商招祥纯债C 1.17670000 1.1767 2025-06-17
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.01840000 1.0184 2025-06-17
002995 招商招裕纯债C 1.02370000 1.0237 2025-06-17
015569 招商招裕纯债D 1.02150000 1.0215 2025-06-17
003454 招商招通纯债A 1.04320000 1.0432 2025-06-17
003455 招商招通纯债C 1.04280000 1.0428 2025-06-17
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.22350000 1.2235 2025-06-17
008476 招商民安增益债券C 1.18520000 1.1852 2025-06-17
015629 招商添兴6个月定开债 1.05180000 1.0518 2025-06-17
008804 招商添华纯债A 1.05460000 1.0546 2025-06-17
008805 招商添华纯债C 1.05340000 1.0534 2025-06-17
015049 招商添安1年定开债 1.00910000 1.0091 2025-06-17
006427 招商添悦纯债A 1.05360000 1.0536 2025-06-17
006428 招商添悦纯债C 1.04920000 1.0492 2025-06-17
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05930000 1.0593 2025-06-17
013703 招商添福1年定开债 1.00910000 1.0091 2025-06-17
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09420000 1.0942 2025-06-17
014457 招商稳恒中短债60天C 1.08980000 1.0898 2025-06-17
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
006332 招商金鸿债券A 1.17260000 1.1726 2025-06-17
006333 招商金鸿债券C 1.15810000 1.1581 2025-06-17
008774 招商鑫福中短债A 1.17550000 1.1755 2025-06-17
008775 招商鑫福中短债C 1.16100000 1.1610 2025-06-17
016526 招商鑫诚短债A 1.07750000 1.0775 2025-06-17
016527 招商鑫诚短债C 1.07190000 1.0719 2025-06-17
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.05460000 1.0546 2025-06-13
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.04520000 1.0452 2025-06-13
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10150000 1.1015 2025-06-17
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09210000 1.0921 2025-06-17
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.71880000 0.7188 2025-06-17
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.70670000 0.7067 2025-06-17
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.00010000 1.0001 2025-06-16
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.98500000 0.9850 2025-06-16
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.19370000 1.1937 2025-06-16
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.17170000 1.1717 2025-06-16
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.04880000 1.0488 2025-06-16
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.04450000 1.0445 2025-06-16
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.03540000 1.0354 2025-06-16
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.02030000 1.0203 2025-06-16
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.12140000 1.1214 2025-06-16
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.11560000 1.1156 2025-06-16
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13380000 1.1338 2025-06-17
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12490000 1.1249 2025-06-17
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.12850000 1.1285 2025-06-17
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.11990000 1.1199 2025-06-17
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.26390000 1.2639 2025-06-17
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.24680000 1.2468 2025-06-17
010594 广发睿选三年持有期混合 0.77830000 0.7783 2025-06-16
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.88950000 0.8895 2025-06-16
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.87480000 0.8748 2025-06-16
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.04020000 1.0402 2025-06-16
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.02020000 1.0202 2025-06-16
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.20290000 1.2029 2025-06-16
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.18940000 1.1894 2025-06-16
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.16430000 1.1643 2025-06-16
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.14140000 1.1414 2025-06-16
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.65450000 0.6545 2025-06-16
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.63210000 0.6321 2025-06-16
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.91260000 0.9126 2025-06-16
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.89340000 0.8934 2025-06-16
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.07650000 1.0765 2025-06-16
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.06130000 1.0613 2025-06-16
013063 广发集益一年持有期债券A 1.01730000 1.0173 2025-06-16
013064 广发集益一年持有期债券C 1.00180000 1.0018 2025-06-16
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.04240000 1.0424 2025-06-13
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 0.99350000 0.9935 2025-06-13
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 0.98800000 0.9880 2025-06-12
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.14980000 1.1498 2025-06-13
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.19860000 1.1986 2025-06-12
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.09030000 1.0903 2025-06-13
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.07210000 1.0721 2025-06-16
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.85360000 0.8536 2025-06-12
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.83960000 0.8396 2025-06-12
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.92380000 0.9238 2025-06-16
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.24020000 1.2402 2025-06-13
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.28380000 1.2838 2025-06-12
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.26200000 1.2620 2025-06-12
016424 广发集汇债券A 1.05830000 1.0583 2025-06-17
016425 广发集汇债券C 1.04950000 1.0495 2025-06-17
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.04130000 1.0413 2025-06-13
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.03040000 1.0304 2025-06-13
016670 博时恒耀债券A 0.97890000 0.9789 2025-06-17
016671 博时恒耀债券C 0.97000000 0.9700 2025-06-17
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.04250000 1.0425 2025-06-13
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.03150000 1.0315 2025-06-13
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.13940000 1.1394 2025-06-17
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.03400000 1.0340 2025-06-17
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.03290000 1.0329 2025-06-17
005062 博时中证500指数增强A 1.32810000 1.3281 2025-06-17
015993 博时中证光伏产业指数A 0.40350000 0.4035 2025-06-17
015994 博时中证光伏产业指数C 0.40000000 0.4000 2025-06-17
003331 博时乐臻定开混合 1.44660000 1.4466 2025-06-13
011585 博时产业慧选混合A 0.82170000 0.8217 2025-06-17
011586 博时产业慧选混合C 0.79430000 0.7943 2025-06-17
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.50000000 2.5000 2025-06-17
050001 博时价值增长混合 0.99200000 0.9920 2025-06-17
050201 博时价值增长贰号混合 0.78000000 0.7800 2025-06-17
015749 博时优享回报混合A 0.88240000 0.8824 2025-06-17
015750 博时优享回报混合C 0.86970000 0.8697 2025-06-17
015902 博时优质精选混合A 1.05650000 1.0565 2025-06-17
015903 博时优质精选混合C 1.03860000 1.0386 2025-06-17
050011 博时信用债券A 3.28920000 3.2892 2025-06-17
050111 博时信用债券C 3.14780000 3.1478 2025-06-17
050027 博时信用债纯债债券A 1.13330000 1.1333 2025-06-17
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.89290000 0.8929 2025-06-17
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.85790000 0.8579 2025-06-17
012086 博时健康生活混合A 0.62240000 0.6224 2025-06-17
012087 博时健康生活混合C 0.61240000 0.6124 2025-06-17
011874 博时先进制造混合A 0.72630000 0.7263 2025-06-17
011875 博时先进制造混合C 0.70870000 0.7087 2025-06-17
013450 博时凤凰领航混合A 0.69790000 0.6979 2025-06-17
013451 博时凤凰领航混合C 0.67730000 0.6773 2025-06-17
050014 博时创业成长混合A 1.81500000 1.8150 2025-06-17
050021 博时创业板ETF联接A 1.79420000 1.7942 2025-06-17
011486 博时创新精选混合A 0.65330000 0.6533 2025-06-17
011487 博时创新精选混合C 0.63950000 0.6395 2025-06-17
010994 博时创新经济混合A 1.13160000 1.1316 2025-06-17
010995 博时创新经济混合C 1.09220000 1.0922 2025-06-17
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.67270000 0.6727 2025-06-17
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.63370000 0.6337 2025-06-17
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.16980000 1.1698 2025-06-17
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.15080000 1.1508 2025-06-17
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.40870000 1.4087 2025-06-17
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.33150000 1.3315 2025-06-17
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.04840000 1.0484 2025-06-17
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00330000 1.0033 2025-06-13
011845 博时周期优选混合A 0.78350000 0.7835 2025-06-17
011846 博时周期优选混合C 0.76480000 0.7648 2025-06-17
014107 博时品质生活混合A 0.65000000 0.6500 2025-06-17
014108 博时品质生活混合C 0.63650000 0.6365 2025-06-17
050022 博时回报灵活配置混合 1.74020000 1.7402 2025-06-17
015276 博时均衡回报混合A 0.79960000 0.7996 2025-06-17
015277 博时均衡回报混合C 0.78460000 0.7846 2025-06-17
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.69100000 1.6910 2025-06-17
050023 博时天颐债券A类 1.59510000 1.5951 2025-06-17
050123 博时天颐债券C类 1.50950000 1.5095 2025-06-17
000084 博时安盈债券A 1.25570000 1.2557 2025-06-17
000085 博时安盈债券C 1.22670000 1.2267 2025-06-17
050016 博时宏观回报债券A类 1.46680000 1.4668 2025-06-17
050116 博时宏观回报债券C类 1.42920000 1.4292 2025-06-17
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.25250000 1.2525 2025-06-17
002595 博时工业4.0主题股票 1.37900000 1.3790 2025-06-17
050007 博时平衡配置混合 0.90700000 0.9070 2025-06-17
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.11310000 1.1131 2025-06-17
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.09430000 1.0943 2025-06-17
011095 博时恒泽混合A 1.12590000 1.1259 2025-06-17
011096 博时恒泽混合C 1.10390000 1.1039 2025-06-17
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.12470000 1.1247 2025-06-17
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.11410000 1.1141 2025-06-17
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.74120000 0.7412 2025-06-17
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.72200000 0.7220 2025-06-17
014036 博时成长回报混合A 0.77770000 0.7777 2025-06-17
014037 博时成长回报混合C 0.76130000 0.7613 2025-06-17
011740 博时成长精选混合A 0.89300000 0.8930 2025-06-17
011741 博时成长精选混合C 0.87030000 0.8703 2025-06-17
014506 博时成长臻选混合A 0.98130000 0.9813 2025-06-17
014507 博时成长臻选混合C 0.96490000 0.9649 2025-06-17
010902 博时成长领航混合A 0.69390000 0.6939 2025-06-17
010903 博时成长领航混合C 0.67580000 0.6758 2025-06-17
012082 博时数字经济混合A 0.78990000 0.7899 2025-06-17
012083 博时数字经济混合C 0.77720000 0.7772 2025-06-17
050009 博时新兴成长混合 0.94700000 0.9470 2025-06-17
004505 博时新兴消费主题混合A 1.61400000 1.6140 2025-06-17
013836 博时时代消费混合A 0.68890000 0.6889 2025-06-17
013837 博时时代消费混合C 0.67000000 0.6700 2025-06-17
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.06830000 1.0683 2025-06-17
013417 博时核心资产精选混合A 0.87880000 0.8788 2025-06-17
013418 博时核心资产精选混合C 0.85920000 0.8592 2025-06-17
006813 博时汇悦回报混合 1.38750000 1.3875 2025-06-17
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.06990000 2.0699 2025-06-17
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.77860000 0.7786 2025-06-17
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.75520000 0.7552 2025-06-17
011927 博时汇誉回报混合A 0.79780000 0.7978 2025-06-17
011928 博时汇誉回报混合C 0.78460000 0.7846 2025-06-17
050002 博时沪深300指数A 1.65830000 1.6583 2025-06-17
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.74190000 0.7419 2025-06-17
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.73200000 0.7320 2025-06-17
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.94050000 0.9405 2025-06-17
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.92800000 0.9280 2025-06-17
010326 博时消费创新混合A 0.50220000 0.5022 2025-06-17
010327 博时消费创新混合C 0.48380000 0.4838 2025-06-17
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.53250000 0.5325 2025-06-17
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.51410000 0.5141 2025-06-17
050010 博时特许价值混合A 3.07700000 3.0770 2025-06-17
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-06-17
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.18130000 1.1813 2025-06-17
014914 博时研究回报混合C 1.15970000 1.1597 2025-06-17
009057 博时科技创新混合A 1.59390000 1.5939 2025-06-17
009058 博时科技创新混合C 1.55350000 1.5535 2025-06-17
050106 博时稳定价值债券A 1.35470000 1.3547 2025-06-17
050006 博时稳定价值债券B 1.34450000 1.3445 2025-06-17
050008 博时第三产业混合 0.63500000 0.6350 2025-06-17
050012 博时策略灵活配置混合 1.01800000 1.0180 2025-06-17
050004 博时精选混合A 1.27460000 1.2746 2025-06-17
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.83850000 0.8385 2025-06-17
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.81750000 0.8175 2025-06-17
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.19100000 1.1893 2025-06-17
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.16240000 1.1608 2025-06-17
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.69490000 0.6949 2025-06-17
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.67910000 0.6791 2025-06-17
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.88680000 0.8868 2025-06-17
050018 博时行业轮动混合 1.37200000 1.3720 2025-06-17
050019 博时转债增强债券A 1.87170000 1.8717 2025-06-17
050119 博时转债增强债券C 1.79110000 1.7911 2025-06-17
004434 博时逆向投资混合A 1.44690000 1.4469 2025-06-17
004435 博时逆向投资混合C 1.38860000 1.3886 2025-06-17
005960 博时量化价值股票A 1.30590000 1.3059 2025-06-17
005961 博时量化价值股票C 1.25520000 1.2552 2025-06-17
004495 博时量化平衡混合A 1.41000000 1.4100 2025-06-17
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.57990000 2.5799 2025-06-17
002611 博时黄金ETF联接C 2.49690000 2.4969 2025-06-17
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.8950 2025-06-16
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.54700000 0.5470 2025-06-16
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 1.95700000 1.9570 2025-06-17
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.07990000 1.0799 2025-06-17
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.77000000 0.7700 2025-06-17
006751 富国互联科技股票型A 2.22560000 2.2256 2025-06-17
011126 富国互联科技股票型C 2.16790000 2.1679 2025-06-17
002340 富国价值优势混合A 2.94780000 2.9478 2025-06-17
001985 富国低碳新经济混合A 2.45400000 2.4540 2025-06-17
011306 富国低碳新经济混合C 2.39200000 2.3920 2025-06-17
000191 富国信用债债券A/B 1.32530000 1.3253 2025-06-17
000192 富国信用债债券C 1.29190000 1.2919 2025-06-17
002692 富国创新科技混合A 1.26300000 1.2630 2025-06-17
011120 富国创新科技混合C 1.22900000 1.2290 2025-06-17
010515 富国天兴回报混合A 1.15930000 1.1593 2025-06-17
010525 富国天兴回报混合C 1.13890000 1.1389 2025-06-17
100018 富国天利增长债券A/B 1.34900000 1.3490 2025-06-17
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.33870000 2.3387 2025-06-17
100022 富国天瑞强势混合A 0.64570000 0.6457 2025-06-17
100020 富国天益价值混合A/B 1.30530000 1.3053 2025-06-17
011307 富国天益价值混合C 1.40690000 1.4069 2025-06-17
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.86600000 2.8660 2025-06-17
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.72400000 2.7240 2025-06-17
001371 富国沪港深价值精选 1.22800000 1.2280 2025-06-17
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.19400000 1.1940 2025-06-17
011309 富国消费主题混合C 2.16000000 2.1600 2025-06-17
000107 富国稳健增强债券A/B 1.30100000 1.3010 2025-06-17
000109 富国稳健增强债券C 1.25600000 1.2560 2025-06-17
005739 富国转型机遇混合 1.56930000 1.5693 2025-06-17
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.07600000 1.0760 2025-06-17
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.06750000 1.0675 2025-06-17
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.31420000 1.3142 2025-06-13
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.46920000 1.4692 2025-06-12
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10220000 1.1022 2025-06-17
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09460000 1.0946 2025-06-17
016492 南方均衡成长混合A 1.03560000 1.0356 2025-06-17
016493 南方均衡成长混合C 1.01950000 1.0195 2025-06-17
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.89130000 0.8913 2025-06-16
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.88180000 0.8818 2025-06-16
016594 易方达安心回馈混合C 2.33200000 2.3320 2025-06-17
016570 嘉实价值丰润混合A 1.02430000 1.0243 2025-06-17
016571 嘉实价值丰润混合C 1.00210000 1.0021 2025-06-17
016628 广发添财60天持有债券A 1.09070000 1.0907 2025-06-17
016629 广发添财60天持有债券C 1.08470000 1.0847 2025-06-17
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.83090000 0.8309 2025-06-16
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.81830000 0.8183 2025-06-16
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.87340000 0.8734 2025-06-16
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.86300000 0.8630 2025-06-16
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.86770000 0.8677 2025-06-16
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.85860000 0.8586 2025-06-16
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.91620000 0.9162 2025-06-17
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.89870000 0.8987 2025-06-17
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.03320000 1.0332 2025-06-17
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.01620000 1.0162 2025-06-17
016322 嘉实安益混合A 1.35320000 1.3532 2025-06-17
003187 嘉实安益混合C 1.34370000 1.3437 2025-06-17
015838 广发招利混合A 0.83650000 0.8365 2025-06-16
015839 广发招利混合C 0.81580000 0.8158 2025-06-17
016003 广发集远债券A 1.08110000 1.0811 2025-06-17
016004 广发集远债券C 1.07210000 1.0721 2025-06-17
014185 招商专精特新股票A 0.88720000 0.8872 2025-06-17
014186 招商专精特新股票C 0.86250000 0.8625 2025-06-17
004194 招商中证1000指数增强A 1.66240000 1.6624 2025-06-17
004195 招商中证1000指数增强C 1.62640000 1.6264 2025-06-17
004192 招商中证500指数增强A 1.43510000 1.4351 2025-06-17
004193 招商中证500指数增强C 1.40110000 1.4011 2025-06-17
009726 招商中证500等权重A 1.36360000 1.3636 2025-06-17
009727 招商中证500等权重C 1.31580000 1.3158 2025-06-17
016276 招商中证800指数增强A 1.04210000 1.0421 2025-06-17
016277 招商中证800指数增强C 1.02750000 1.0275 2025-06-17
011966 招商中证光伏指数A 0.45750000 0.4575 2025-06-17
011967 招商中证光伏指数C 0.45020000 0.4502 2025-06-17
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.53520000 0.5352 2025-06-17
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.52710000 0.5271 2025-06-17
013596 招商中证煤炭C 1.80370000 1.8037 2025-06-17
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.83500000 0.8350 2025-06-17
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.82380000 0.8238 2025-06-17
012414 招商中证白酒C 0.70680000 0.7068 2025-06-17
002581 招商丰凯混合A 1.66700000 1.6670 2025-06-17
002582 招商丰凯混合C 1.53700000 1.5370 2025-06-17
000679 招商丰利混合A 1.37500000 1.3750 2025-06-17
002416 招商丰利混合C 1.32100000 1.3210 2025-06-17
002514 招商丰益混合A 1.16600000 1.1660 2025-06-17
002515 招商丰益混合C 1.07900000 1.0790 2025-06-17
010341 招商产业精选股票A 1.12150000 1.1215 2025-06-17
010342 招商产业精选股票C 1.07990000 1.0799 2025-06-17
012818 招商享诚增强债A 1.12560000 1.1256 2025-06-17
012819 招商享诚增强债C 1.10940000 1.1094 2025-06-17
012003 招商价值成长混合A 0.70630000 0.7063 2025-06-17
012004 招商价值成长混合C 0.68500000 0.6850 2025-06-17
011450 招商企业优选混合A 0.49560000 0.4956 2025-06-17
011451 招商企业优选混合C 0.47890000 0.4789 2025-06-17
010166 招商兴和优选1年 0.44920000 0.4492 2025-06-17
003861 招商兴福混合A 1.36250000 1.3625 2025-06-17
003862 招商兴福混合C 1.33170000 1.3317 2025-06-17
012900 招商创业板指数增强A 0.60160000 0.6016 2025-06-17
012901 招商创业板指数增强C 0.59310000 0.5931 2025-06-17
011373 招商前沿医疗保健A 0.55320000 0.5532 2025-06-17
011374 招商前沿医疗保健C 0.53590000 0.5359 2025-06-17
000960 招商医药健康产业股票 1.73900000 1.7390 2025-06-17
013302 招商双创50ETF联接A 0.67970000 0.6797 2025-06-17
013303 招商双创50ETF联接C 0.66950000 0.6695 2025-06-17
011690 招商品质发现混合A 0.84320000 0.8432 2025-06-17
011691 招商品质发现混合C 0.81740000 0.8174 2025-06-17
012186 招商品质成长混合A 0.69910000 0.6991 2025-06-17
012187 招商品质成长混合C 0.67860000 0.6786 2025-06-17
012196 招商品质生活混合A 0.69070000 0.6907 2025-06-17
012197 招商品质生活混合C 0.66880000 0.6688 2025-06-17
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.68320000 0.6832 2025-06-17
010945 招商商业模式优选C 0.66000000 0.6600 2025-06-17
013559 招商均衡回报混合A 0.77950000 0.7795 2025-06-17
013560 招商均衡回报混合C 0.75640000 0.7564 2025-06-17
016524 招商均衡成长混合A 0.88980000 0.8898 2025-06-17
016525 招商均衡成长混合C 0.87510000 0.8751 2025-06-17
009718 招商增浩混合A 1.16320000 1.1632 2025-06-17
009719 招商增浩混合C 1.13700000 1.1370 2025-06-17
217002 招商安泰平衡混合 1.53650000 1.5365 2025-06-17
000126 招商安润混合A 1.76900000 1.7690 2025-06-17
015398 招商安润混合C 1.73030000 1.7303 2025-06-17
010430 招商安阳债券A 1.03320000 1.0332 2025-06-17
010431 招商安阳债券C 1.03290000 1.0329 2025-06-17
015211 招商安鼎1年混合A 1.06440000 1.0644 2025-06-17
015212 招商安鼎1年混合C 1.04040000 1.0404 2025-06-17
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09350000 1.0935 2025-06-17
000809 招商招利1个月理财债B 1.09350000 1.0935 2025-06-17
001693 招商招利1个月理财债C 1.09350000 1.0935 2025-06-17
012835 招商景气精选A 1.00740000 1.0074 2025-06-17
012836 招商景气精选C 0.97640000 0.9764 2025-06-17
014412 招商核心竞争力混合A 1.15170000 1.1517 2025-06-17
014413 招商核心竞争力混合C 1.12160000 1.1216 2025-06-17
004190 招商沪深300指数增强A 1.54260000 1.5426 2025-06-17
004191 招商沪深300指数增强C 1.49600000 1.4960 2025-06-17
004266 招商沪港深创新混合A 1.47770000 1.4777 2025-06-17
010754 招商沪港深科技创新C 1.45030000 1.4503 2025-06-17
217017 招商消费80ETF联接 1.94000000 1.9400 2025-06-17
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.71820000 1.7182 2025-06-17
006150 招商添利两年定开债 1.59810000 1.5981 2025-06-13
006383 招商添盈纯债A 1.27530000 1.2753 2025-06-17
006384 招商添盈纯债C 1.25100000 1.2510 2025-06-17
007328 招商添盈纯债E 1.25360000 1.2536 2025-06-17
011651 招商港股通股票A 0.82970000 0.8297 2025-06-17
011652 招商港股通股票C 0.79960000 0.7996 2025-06-17
217025 招商理财7天A 1.06240000 1.0624 2025-06-17
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-06-17
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.10400000 1.1040 2025-06-17
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.08680000 1.0868 2025-06-17
012594 招商瑞享1年混合A 1.08120000 1.0812 2025-06-17
012595 招商瑞享1年混合C 1.07270000 1.0727 2025-06-17
011397 招商瑞和1年混合A 1.13030000 1.1303 2025-06-17
011398 招商瑞和1年混合C 1.11130000 1.1113 2025-06-17
011190 招商瑞安1年混合A 1.09760000 1.0976 2025-06-17
011191 招商瑞安1年混合C 1.07970000 1.0797 2025-06-17
010688 招商瑞德一年混合A 1.10790000 1.1079 2025-06-17
010689 招商瑞德一年混合C 1.08860000 1.0886 2025-06-17
009377 招商瑞恒一年混合A 1.14740000 1.1474 2025-06-17
009378 招商瑞恒一年混合C 1.12430000 1.1243 2025-06-17
012965 招商瑞泰1年混合A 1.08760000 1.0876 2025-06-17
012966 招商瑞泰1年混合C 1.07230000 1.0723 2025-06-17
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.08400000 1.0840 2025-06-17
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.06730000 1.0673 2025-06-17
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.02740000 1.0274 2025-06-17
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.01310000 1.0131 2025-06-17
016350 招商碳中和主题混合A 0.45100000 0.4510 2025-06-17
016351 招商碳中和主题混合C 0.44370000 0.4437 2025-06-17
013099 招商稳乐中短债90天A 1.10720000 1.1072 2025-06-17
013100 招商稳乐中短债90天C 1.09850000 1.0985 2025-06-17
012963 招商稳健平衡混合A 1.36880000 1.3688 2025-06-17
012964 招商稳健平衡混合C 1.33030000 1.3303 2025-06-17
010503 招商稳兴混合A 0.99080000 0.9908 2025-06-17
010504 招商稳兴混合C 0.96800000 0.9680 2025-06-17
012998 招商稳旺混合A 1.14740000 1.1474 2025-06-17
012999 招商稳旺混合C 1.13270000 1.1327 2025-06-17
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.72390000 0.7239 2025-06-17
011883 招商蓝筹精选股票C 0.70160000 0.7016 2025-06-17
014840 招商裕华混合 0.93420000 0.9342 2025-06-17
006629 招商鑫悦中短债A 1.16130000 1.1613 2025-06-17
006630 招商鑫悦中短债C 1.15070000 1.1507 2025-06-17
014606 招商高端装备混合A 0.65750000 0.6575 2025-06-17
014607 招商高端装备混合C 0.64040000 0.6404 2025-06-17
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.88750000 0.8875 2025-06-16
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.88020000 0.8802 2025-06-16
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18120000 0.1812 2025-06-16
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18120000 0.1812 2025-06-16
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.30110000 1.3011 2025-06-16
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.25090000 1.2509 2025-06-13
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 0.98680000 0.9868 2025-06-13
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.76100000 0.7610 2025-06-17
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.75460000 0.7546 2025-06-17
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 0.96190000 0.9619 2025-06-17
014947 南方高质量优选混合C 0.94560000 0.9456 2025-06-17
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.90210000 0.9021 2025-06-17
015227 华夏创新研选混合A 0.90570000 0.9057 2025-06-17
015228 华夏创新研选混合C 0.89390000 0.8939 2025-06-17
015578 南方宝祥混合A 1.02190000 1.0219 2025-06-17
015579 南方宝祥混合C 1.00440000 1.0044 2025-06-17
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.05000000 1.0500 2025-06-13
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.03790000 1.0379 2025-06-13
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.44860000 0.4486 2025-06-17
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.44210000 0.4421 2025-06-17
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.90250000 0.9025 2025-06-12
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.88950000 0.8895 2025-06-12
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.05960000 1.0596 2025-06-17
014562 易方达品质动能三年持有A 0.88550000 0.8855 2025-06-17
014563 易方达品质动能三年持有C 0.87510000 0.8751 2025-06-17
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.83710000 0.8371 2025-06-17
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.82840000 0.8284 2025-06-17
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.25450000 1.2545 2025-06-17
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.96800000 0.9680 2025-06-17
011612 华夏上证科创板50成份ETF联接A 0.77880000 0.7788 2025-06-17
011613 华夏上证科创板50成份ETF联接C 0.77060000 0.7706 2025-06-17
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02320000 1.0232 2025-06-17
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.07500000 1.0750 2025-06-17
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.08280000 1.0828 2025-06-17
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07800000 1.0780 2025-06-17
006668 华夏中短债债券A 1.17980000 1.1798 2025-06-17
006669 华夏中短债债券C 1.15080000 1.1508 2025-06-17
001052 华夏中证500ETF联接A 0.69120000 0.6912 2025-06-17
006382 华夏中证500ETF联接C 0.67320000 0.6732 2025-06-17
007994 华夏中证500指数增强A 1.91060000 1.9106 2025-06-17
007995 华夏中证500指数增强C 1.87130000 1.8713 2025-06-17
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.10220000 1.1022 2025-06-17
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.08420000 1.0842 2025-06-17
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.43980000 1.4398 2025-06-17
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.41450000 1.4145 2025-06-17
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.87090000 0.8709 2025-06-17
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.85790000 0.8579 2025-06-17
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.41480000 0.4148 2025-06-17
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.41080000 0.4108 2025-06-17
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.63690000 0.6369 2025-06-17
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.62650000 0.6265 2025-06-17
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.22760000 1.2276 2025-06-17
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.20860000 1.2086 2025-06-17
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.35600000 1.3560 2025-06-17
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.32950000 1.3295 2025-06-17
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.51480000 0.5148 2025-06-17
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.50900000 0.5090 2025-06-17
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.25670000 1.2567 2025-06-17
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.23910000 1.2391 2025-06-17
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.66670000 1.6667 2025-06-17
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.63940000 1.6394 2025-06-17
002264 华夏乐享健康混合A 1.69500000 1.6950 2025-06-17
012447 华夏互联网龙头混合A 0.81780000 0.8178 2025-06-17
012448 华夏互联网龙头混合C 0.79880000 0.7988 2025-06-17
001021 华夏亚债中国指数A 1.30190000 1.3019 2025-06-17
001023 华夏亚债中国指数C 1.24100000 1.2410 2025-06-17
005774 华夏产业升级混合A 1.63420000 1.6342 2025-06-17
007592 华夏价值精选混合 1.56910000 1.5691 2025-06-17
000021 华夏优势增长混合 2.29000000 2.2900 2025-06-17
005894 华夏优势精选股票 1.12040000 1.1204 2025-06-17
001003 华夏债券C收费 1.36660000 1.3666 2025-06-17
001001 华夏债券前收费 1.40670000 1.4067 2025-06-17
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.81520000 0.8152 2025-06-17
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.79120000 0.7912 2025-06-17
011278 华夏内需驱动混合A 0.51890000 0.5189 2025-06-17
011279 华夏内需驱动混合C 0.50330000 0.5033 2025-06-17
002251 华夏军工安全混合A 1.48800000 1.4880 2025-06-17
006248 华夏创业板ETF联接A 1.25190000 1.2519 2025-06-17
006249 华夏创业板ETF联接C 1.22650000 1.2265 2025-06-17
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.29860000 1.2986 2025-06-17
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.26790000 1.2679 2025-06-17
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.46760000 1.4676 2025-06-17
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.43310000 1.4331 2025-06-17
002980 华夏创新前沿股票 2.33100000 2.3310 2025-06-17
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.88510000 0.8851 2025-06-17
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.86550000 0.8655 2025-06-17
010305 华夏创新驱动混合A 0.69820000 0.6982 2025-06-17
010306 华夏创新驱动混合C 0.67570000 0.6757 2025-06-17
000945 华夏医疗健康混合A 1.77200000 1.7720 2025-06-17
000946 华夏医疗健康混合C 1.68200000 1.6820 2025-06-17
011624 华夏卓享债券A 1.05630000 1.0563 2025-06-17
011625 华夏卓享债券C 1.04010000 1.0401 2025-06-17
000047 华夏双债债券A 1.86760000 1.8676 2025-06-17
000048 华夏双债债券C 1.81470000 1.8147 2025-06-17
001045 华夏可转债增强债券A 1.33300000 1.3330 2025-06-17
012887 华夏可转债增强债券C 1.31980000 1.3198 2025-06-17
002021 华夏回报2号前收费 1.01000000 1.0100 2025-06-17
002001 华夏回报前收费 1.22300000 1.2230 2025-06-17
001924 华夏国企改革混合 1.21900000 1.2190 2025-06-17
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.04570000 1.0457 2025-06-17
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.03010000 1.0301 2025-06-17
000031 华夏复兴混合A 1.91100000 1.9110 2025-06-17
000011 华夏大盘精选混合A 14.56400000 14.5640 2025-06-17
012628 华夏大盘精选混合C 14.15300000 14.1530 2025-06-17
001031 华夏安康债券A 1.49140000 1.4914 2025-06-17
001033 华夏安康债券C 1.43280000 1.4328 2025-06-17
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.23960000 1.2396 2025-06-17
001013 华夏希望C收费 1.20920000 1.2092 2025-06-17
001011 华夏希望前收费 1.20880000 1.2088 2025-06-17
000071 华夏恒生ETF联接A 1.47560000 1.4756 2025-06-17
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.92580000 0.9258 2025-06-17
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.91560000 0.9156 2025-06-17
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.01100000 1.0110 2025-06-17
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.82400000 0.8240 2025-06-17
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.10440000 1.1044 2025-06-17
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.07710000 1.0771 2025-06-17
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.36530000 1.3653 2025-06-17
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.34080000 1.3408 2025-06-17
288002 华夏收入混合 6.01900000 6.0190 2025-06-17
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.72080000 0.7208 2025-06-17
010681 华夏新兴成长股票C 0.69870000 0.6987 2025-06-17
005888 华夏新兴消费混合A 2.05680000 2.0568 2025-06-17
005889 华夏新兴消费混合C 1.98900000 1.9890 2025-06-17
002411 华夏新机遇混合A 1.18400000 1.1840 2025-06-17
008212 华夏新机遇混合C 1.27500000 1.2750 2025-06-17
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.82620000 0.8262 2025-06-17
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.80760000 0.8076 2025-06-17
002604 华夏新起点混合A 1.13900000 1.1390 2025-06-17
008213 华夏新起点混合C 1.11500000 1.1150 2025-06-17
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.03510000 1.0351 2025-06-17
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.01650000 1.0165 2025-06-17
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.72130000 1.7213 2025-06-17
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.69810000 1.6981 2025-06-17
010692 华夏核心价值混合A 0.63970000 0.6397 2025-06-17
010693 华夏核心价值混合C 0.62120000 0.6212 2025-06-17
012428 华夏核心制造混合A 0.88630000 0.8863 2025-06-17
012429 华夏核心制造混合C 0.86190000 0.8619 2025-06-17
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.87560000 0.8756 2025-06-17
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.84700000 0.8470 2025-06-17
010333 华夏核心资产混合A 0.54740000 0.5474 2025-06-17
010334 华夏核心资产混合C 0.53080000 0.5308 2025-06-17
013969 华夏永利一年持有混合A 1.08090000 1.0809 2025-06-17
013970 华夏永利一年持有混合C 1.06630000 1.0663 2025-06-17
005128 华夏永康添福混合A 1.48450000 1.4845 2025-06-17
000121 华夏永福混合A 2.41200000 2.4120 2025-06-17
002166 华夏永福混合C 2.36700000 2.3670 2025-06-17
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.44030000 1.4403 2025-06-17
001015 华夏沪深300指数增强A 1.85500000 1.8550 2025-06-17
001016 华夏沪深300指数增强C 1.76100000 1.7610 2025-06-17
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.38830000 1.3883 2025-06-17
004202 华夏泰兴混合A 1.26960000 1.2696 2025-06-17
011911 华夏消费优选混合A 0.58110000 0.5811 2025-06-17
011912 华夏消费优选混合C 0.56470000 0.5647 2025-06-17
001927 华夏消费升级混合A 2.01500000 2.0150 2025-06-17
001928 华夏消费升级混合C 1.92300000 1.9230 2025-06-17
011282 华夏消费龙头混合A 0.56110000 0.5611 2025-06-17
011283 华夏消费龙头混合C 0.54890000 0.5489 2025-06-17
005826 华夏潜龙精选股票 1.63040000 1.6304 2025-06-17
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-06-17
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.20100000 1.2010 2025-06-17
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.41430000 1.4143 2025-06-17
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.38590000 1.3859 2025-06-17
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.40810000 1.4081 2025-06-17
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.36650000 1.3665 2025-06-17
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.33720000 1.3372 2025-06-17
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.34480000 1.3448 2025-06-17
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.31670000 1.3167 2025-06-17
004672 华夏短债债券A 1.10540000 1.1054 2025-06-17
004673 华夏短债债券C 1.09660000 1.0966 2025-06-17
004686 华夏研究精选股票 1.40880000 1.4088 2025-06-17
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.62950000 1.6295 2025-06-17
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.59800000 1.5980 2025-06-17
010695 华夏磐益一年定开混合 1.16330000 1.1633 2025-06-17
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.32960000 1.3296 2025-06-17
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.30600000 1.3060 2025-06-17
007349 华夏科技创新混合A 1.21650000 1.2165 2025-06-17
007350 华夏科技创新混合C 1.17310000 1.1731 2025-06-17
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.93590000 0.9359 2025-06-17
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.91370000 0.9137 2025-06-17
006868 华夏科技成长股票 1.41020000 1.4102 2025-06-17
004547 华夏稳定双利债券A 1.06020000 1.0602 2025-06-17
288102 华夏稳定双利债券C 1.10430000 1.1043 2025-06-17
005450 华夏稳盛混合 1.27650000 1.2765 2025-06-17
002031 华夏策略前收费 4.46800000 4.4680 2025-06-17
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.41700000 2.4170 2025-06-17
000015 华夏纯债债券A 1.17370000 1.1737 2025-06-17
000016 华夏纯债债券C 1.16660000 1.1666 2025-06-17
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.76590000 0.7659 2025-06-17
288001 华夏经典混合 1.92900000 1.9290 2025-06-17
002229 华夏经济转型股票 1.72500000 1.7250 2025-06-17
002837 华夏网购精选混合A 1.44800000 1.4480 2025-06-17
007939 华夏网购精选混合C 1.42000000 1.4200 2025-06-17
000014 华夏聚利债券A 1.83130000 1.8313 2025-06-17
003834 华夏能源革新股票A 2.18100000 2.1810 2025-06-17
013188 华夏能源革新股票C 2.13200000 2.1320 2025-06-17
004640 华夏节能环保股票A 1.60270000 1.6027 2025-06-17
003567 华夏行业景气混合 3.32170000 3.3217 2025-06-17
005449 华夏行业龙头混合 1.16510000 1.1651 2025-06-17
008308 华夏见龙精选混合 1.21930000 1.2193 2025-06-17
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
007481 华夏逸享健康混合A 1.07240000 1.0724 2025-06-17
001042 华夏领先股票 0.47000000 0.4700 2025-06-17
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.76860000 1.7686 2025-06-17
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.74000000 1.7400 2025-06-17
002345 华夏高端制造混合A 1.21200000 1.2120 2025-06-17
008701 华夏黄金ETF联接A 1.73740000 1.7374 2025-06-17
008702 华夏黄金ETF联接C 1.70780000 1.7078 2025-06-17
002459 华夏鼎利债券A 1.32700000 1.3270 2025-06-17
002460 华夏鼎利债券C 1.32220000 1.3222 2025-06-17
005886 华夏鼎沛债券A 1.15780000 1.1578 2025-06-17
005887 华夏鼎沛债券C 1.12860000 1.1286 2025-06-17
007666 华夏鼎泓债券A 1.33980000 1.3398 2025-06-17
007667 华夏鼎泓债券C 1.30980000 1.3098 2025-06-17
010979 华夏鼎润债券A 0.86720000 0.8672 2025-06-17
010980 华夏鼎润债券C 0.85220000 0.8522 2025-06-17
007282 华夏鼎淳债券A 1.16270000 1.1627 2025-06-17
007283 华夏鼎淳债券C 1.13540000 1.1354 2025-06-17
010014 华夏鼎清债券A 1.08540000 1.0854 2025-06-17
010015 华夏鼎清债券C 1.06570000 1.0657 2025-06-17
008947 华夏鼎源债券A 0.84820000 0.8482 2025-06-17
008948 华夏鼎源债券C 0.83100000 0.8310 2025-06-17
004042 华夏鼎茂债券A 1.39200000 1.3920 2025-06-17
004043 华夏鼎茂债券C 1.38990000 1.3899 2025-06-17
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.91870000 0.9187 2025-06-17
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.91070000 0.9107 2025-06-17
014189 南方专精特新混合A 0.77460000 0.7746 2025-06-17
014190 南方专精特新混合C 0.75870000 0.7587 2025-06-17
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.83680000 0.8368 2025-06-17
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.83370000 0.8337 2025-06-17
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.07900000 1.0790 2025-06-17
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.43940000 0.4394 2025-06-17
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.43450000 0.4345 2025-06-17
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.63970000 0.6397 2025-06-17
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.63240000 0.6324 2025-06-17
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.74370000 1.7437 2025-06-17
012426 南方价值臻选混合A 0.93870000 0.9387 2025-06-17
012427 南方价值臻选混合C 0.91660000 0.9166 2025-06-17
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.12230000 1.1223 2025-06-17
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.10680000 1.1068 2025-06-17
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.50080000 1.5008 2025-06-17
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.29440000 1.2944 2025-06-17
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.26940000 1.2694 2025-06-17
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.06680000 1.0668 2025-06-17
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.04250000 1.0425 2025-06-17
015160 南方宝嘉混合A 1.05780000 1.0578 2025-06-17
015161 南方宝嘉混合C 1.04530000 1.0453 2025-06-17
011033 南方宝恒混合A 1.13500000 1.1350 2025-06-17
011034 南方宝恒混合C 1.11680000 1.1168 2025-06-17
010230 南方宝昌混合A 1.06490000 1.0649 2025-06-17
010231 南方宝昌混合C 1.04380000 1.0438 2025-06-17
012945 南方宝裕混合A 1.10570000 1.1057 2025-06-17
012946 南方宝裕混合C 1.08400000 1.0840 2025-06-17
009318 南方成长先锋混合A 0.57110000 0.5711 2025-06-17
009319 南方成长先锋混合C 0.55420000 0.5542 2025-06-17
012669 南方新兴产业混合A 1.16280000 1.1628 2025-06-17
012670 南方新兴产业混合C 1.13930000 1.1393 2025-06-17
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.57330000 0.5733 2025-06-17
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.56030000 0.5603 2025-06-17
013590 南方比较优势混合A 0.98220000 0.9822 2025-06-17
013591 南方比较优势混合C 0.96270000 0.9627 2025-06-17
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.47710000 1.4771 2025-06-17
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.44530000 1.4453 2025-06-17
012588 南方港股通优势企业混合A 0.98000000 0.9800 2025-06-17
012589 南方港股通优势企业混合C 0.95710000 0.9571 2025-06-17
011901 南方竞争优势混合A 0.87960000 0.8796 2025-06-17
011902 南方竞争优势混合C 0.86220000 0.8622 2025-06-17
011862 南方蓝筹成长混合A 0.69540000 0.6954 2025-06-17
011863 南方蓝筹成长混合C 0.68000000 0.6800 2025-06-17
012314 南方行业领先混合 0.61090000 0.6109 2025-06-17
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-13
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-13
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.13700000 1.1370 2025-06-17
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.11310000 1.1131 2025-06-17
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.79600000 1.7960 2025-06-17
013257 南方通元6个月持有债券A 1.01360000 1.0136 2025-06-17
013258 南方通元6个月持有债券C 0.99990000 0.9999 2025-06-17
011903 南方领航优选混合A 0.68520000 0.6852 2025-06-17
011904 南方领航优选混合C 0.67070000 0.6707 2025-06-17
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09330000 1.0933 2025-06-17
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08650000 1.0865 2025-06-16
006797 嘉实中短债债券A 1.14360000 1.1436 2025-06-17
006798 嘉实中短债债券C 1.13680000 1.1368 2025-06-17
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06530000 1.0653 2025-06-17
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.51680000 0.5168 2025-06-17
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.51190000 0.5119 2025-06-17
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.60640000 0.6064 2025-06-17
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.60550000 0.6055 2025-06-16
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.82990000 0.8299 2025-06-17
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.82670000 0.8267 2025-06-17
013439 嘉实产业优势混合A 1.02610000 1.0261 2025-06-16
013440 嘉实产业优势混合C 1.00560000 1.0056 2025-06-16
014292 嘉实产业领先混合A 0.67940000 0.6794 2025-06-17
014293 嘉实产业领先混合C 0.66530000 0.6653 2025-06-17
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.96870000 0.9687 2025-06-16
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.94640000 0.9464 2025-06-16
012225 嘉实优势精选混合A 0.88360000 0.8836 2025-06-17
012226 嘉实优势精选混合C 0.86520000 0.8652 2025-06-16
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.52190000 0.5219 2025-06-17
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.51420000 0.5142 2025-06-17
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.71580000 0.7158 2025-06-17
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.70080000 0.7008 2025-06-17
014074 嘉实内需精选混合A 0.84150000 0.8415 2025-06-17
014075 嘉实内需精选混合C 0.82460000 0.8246 2025-06-17
003634 嘉实农业产业股票A 1.41830000 1.4183 2025-06-17
015468 嘉实农业产业股票C 0.64720000 0.6472 2025-06-17
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.96110000 0.9611 2025-06-17
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.94080000 0.9408 2025-06-17
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.93110000 0.9311 2025-06-17
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.90680000 0.9068 2025-06-17
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.80140000 0.8014 2025-06-17
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.78460000 0.7846 2025-06-17
014307 嘉实多元动力混合A 0.53020000 0.5302 2025-06-17
014308 嘉实多元动力混合C 0.51760000 0.5176 2025-06-16
003984 嘉实新能源股票A 1.72290000 1.7229 2025-06-17
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.72970000 0.7297 2025-06-16
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.71830000 0.7183 2025-06-16
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.91390000 0.9139 2025-06-17
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.88480000 0.8848 2025-06-17
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.11670000 1.1167 2025-06-17
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.10390000 1.1039 2025-06-16
003298 嘉实物流产业股票A 2.26000000 2.2600 2025-06-17
003299 嘉实物流产业股票C 2.18800000 2.1880 2025-06-17
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.24080000 1.2408 2025-06-17
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.21570000 1.2157 2025-06-17
009089 嘉实稳固收益债券A 1.16650000 1.1665 2025-06-17
012466 嘉实策略精选混合A 0.46580000 0.4658 2025-06-17
012467 嘉实策略精选混合C 0.45250000 0.4525 2025-06-17
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.59530000 0.5953 2025-06-16
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.91380000 0.9138 2025-06-17
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.89690000 0.8969 2025-06-16
013995 嘉实融惠混合A 1.07820000 1.0782 2025-06-17
013996 嘉实融惠混合C 1.06410000 1.0641 2025-06-17
012773 嘉实超短债债券A 1.05260000 1.0526 2025-06-17
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.72790000 0.7279 2025-06-17
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.71420000 0.7142 2025-06-17
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 0.93010000 0.9301 2025-06-17
012345 嘉实领先优势混合C 0.91260000 0.9126 2025-06-16
001171 工银养老产业股票A 1.41700000 1.4170 2025-06-17
012238 工银养老产业股票C 1.38300000 1.3830 2025-06-17
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.09260000 1.0926 2025-06-17
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.08250000 1.0825 2025-06-17
001054 工银新金融股票A 2.75000000 2.7500 2025-06-17
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.10980000 1.1098 2025-06-17
008986 广发上海金ETF联接A 1.68460000 1.6846 2025-06-17
008987 广发上海金ETF联接C 1.65620000 1.6562 2025-06-17
002802 广发东财大数据混合A 1.44570000 1.4457 2025-06-16
013489 广发东财大数据混合C 1.43800000 1.4380 2025-06-16
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.07580000 1.0758 2025-06-16
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.08000000 1.0800 2025-06-16
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.07070000 1.0707 2025-06-16
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.06810000 1.0681 2025-06-17
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.34500000 1.3450 2025-06-17
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.30270000 1.3027 2025-06-17
007252 广发中债农发债总指数A 1.07080000 1.0708 2025-06-16
007253 广发中债农发债总指数C 1.06980000 1.0698 2025-06-16
005598 广发中小盘精选混合A 1.94070000 1.9407 2025-06-17
013955 广发中小盘精选混合C 1.90910000 1.9091 2025-06-16
006486 广发中证1000ETF联接A 1.30050000 1.3005 2025-06-17
006487 广发中证1000ETF联接C 1.27220000 1.2722 2025-06-17
002903 广发中证500ETF联接C 1.07470000 1.0747 2025-06-17
009608 广发中证500指数增强A类 1.05040000 1.0504 2025-06-17
009609 广发中证500指数增强C类 1.03140000 1.0314 2025-06-16
007135 广发中证A100ETF联接A 1.11110000 1.1111 2025-06-17
007136 广发中证A100ETF联接C 1.10340000 1.1034 2025-06-17
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.84970000 0.8497 2025-06-17
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.84320000 0.8432 2025-06-17
012364 广发中证光伏产业指数A 0.49300000 0.4930 2025-06-17
012365 广发中证光伏产业指数C 0.48950000 0.4895 2025-06-16
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.40420000 1.4042 2025-06-16
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.38940000 1.3894 2025-06-17
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.86240000 0.8624 2025-06-16
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.85890000 0.8589 2025-06-16
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.70080000 1.7008 2025-06-17
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.68220000 1.6822 2025-06-17
000968 广发中证养老指数A类 0.92420000 0.9242 2025-06-17
002982 广发中证养老指数C类 0.90610000 0.9061 2025-06-17
003017 广发中证军工ETF联接A 1.03470000 1.0347 2025-06-17
005693 广发中证军工ETF联接C 1.02350000 1.0235 2025-06-17
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.63640000 0.6364 2025-06-17
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.77660000 0.7766 2025-06-17
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.76710000 0.7671 2025-06-17
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.67860000 0.6786 2025-06-17
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.66540000 0.6654 2025-06-17
000477 广发主题领先混合A 1.88850000 1.8885 2025-06-17
008297 广发价值优势混合 1.33160000 1.3316 2025-06-17
011134 广发价值优选混合A 0.88990000 0.8899 2025-06-16
011135 广发价值优选混合C 0.87490000 0.8749 2025-06-16
004852 广发价值回报混合A类 1.40820000 1.4082 2025-06-17
004853 广发价值回报混合C类 1.36250000 1.3625 2025-06-17
011866 广发价值增长混合A 0.90370000 0.9037 2025-06-17
011867 广发价值增长混合C 0.88920000 0.8892 2025-06-17
010377 广发价值核心混合A 0.80930000 0.8093 2025-06-16
010378 广发价值核心混合C 0.78010000 0.7801 2025-06-17
008099 广发价值领先混合A 1.52610000 1.5261 2025-06-17
012420 广发价值领先混合C 1.48930000 1.4893 2025-06-17
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.67250000 1.6725 2025-06-16
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.65140000 1.6514 2025-06-16
011427 广发价值驱动混合A 0.86870000 0.8687 2025-06-16
011428 广发价值驱动混合C 0.85580000 0.8558 2025-06-16
002624 广发优企精选混合A类 2.28310000 2.2831 2025-06-17
010021 广发优企精选混合C类 2.24120000 2.2412 2025-06-17
007750 广发优势增长股票 0.91430000 0.9143 2025-06-16
011425 广发优势成长股票A 0.41170000 0.4117 2025-06-16
011426 广发优势成长股票C 0.40460000 0.4046 2025-06-16
008273 广发优质生活混合A 1.47100000 1.4710 2025-06-16
006136 广发估值优势混合A 2.02160000 2.0216 2025-06-17
011430 广发估值优势混合C 1.97360000 1.9736 2025-06-17
000942 广发信息技术联接A类 1.13650000 1.1365 2025-06-17
002974 广发信息技术联接C 1.11840000 1.1184 2025-06-17
014191 广发先进制造股票发起式A 0.82510000 0.8251 2025-06-17
014192 广发先进制造股票发起式C 0.81990000 0.8199 2025-06-16
011121 广发兴诚混合A 0.41420000 0.4142 2025-06-16
011130 广发兴诚混合C 0.40690000 0.4069 2025-06-16
270022 广发内需增长混合A 1.58100000 1.5810 2025-06-17
011183 广发内需增长混合C 1.55300000 1.5530 2025-06-17
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.13230000 1.1323 2025-06-17
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.12060000 1.1206 2025-06-17
002939 广发创新升级混合 1.82920000 1.8292 2025-06-17
012737 广发创新药ETF联接A 0.56130000 0.5613 2025-06-17
012738 广发创新药ETF联接C 0.55690000 0.5569 2025-06-17
004119 广发创新驱动混合 1.67200000 1.6720 2025-06-17
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.00900000 2.0090 2025-06-17
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.97500000 1.9750 2025-06-17
270028 广发制造精选混合A类 3.95400000 3.9540 2025-06-17
010023 广发制造精选混合C类 3.87900000 3.8790 2025-06-17
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.67000000 1.6700 2025-06-17
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.64630000 1.6463 2025-06-17
004851 广发医疗保健股票A类 1.87410000 1.8741 2025-06-17
009163 广发医疗保健股票C类 1.83560000 1.8356 2025-06-17
010110 广发医药健康混合A 0.60890000 0.6089 2025-06-16
010111 广发医药健康混合C 0.57340000 0.5734 2025-06-17
001180 广发医药卫生联接A类 0.79280000 0.7928 2025-06-17
002978 广发医药卫生联接C类 0.77870000 0.7787 2025-06-17
270044 广发双债添利债券A 1.22910000 1.2291 2025-06-17
270045 广发双债添利债券C 1.21460000 1.2146 2025-06-17
009267 广发双债添利债券E 1.22550000 1.2255 2025-06-17
005911 广发双擎升级混合A类 1.78630000 1.7863 2025-06-17
009314 广发双擎升级混合C类 1.75160000 1.7516 2025-06-17
006482 广发可转债债券A 1.58110000 1.5811 2025-06-17
006483 广发可转债债券C 1.57630000 1.5763 2025-06-17
001133 广发可选消费联接A类 0.99390000 0.9939 2025-06-17
002977 广发可选消费联接C类 0.97950000 0.9795 2025-06-17
004995 广发品牌消费股票A类 1.36370000 1.3637 2025-06-16
010245 广发品牌消费股票C类 1.33930000 1.3393 2025-06-16
009119 广发品质回报混合A类 0.74380000 0.7438 2025-06-17
009120 广发品质回报混合C类 0.72850000 0.7285 2025-06-17
270026 广发国证2000ETF联接A 1.31640000 1.3164 2025-06-17
010432 广发国证2000ETF联接C 1.30370000 1.3037 2025-06-17
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.71630000 0.7163 2025-06-17
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.70800000 0.7080 2025-06-17
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.55510000 0.5551 2025-06-17
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.54790000 0.5479 2025-06-16
007254 广发均衡价值混合A 1.68810000 1.6881 2025-06-16
010379 广发均衡优选混合A 0.95740000 0.9574 2025-06-17
010380 广发均衡优选混合C 0.94060000 0.9406 2025-06-17
011975 广发均衡回报混合A 0.73270000 0.7327 2025-06-16
011976 广发均衡回报混合C 0.72110000 0.7211 2025-06-16
010534 广发均衡增长混合A 1.03120000 1.0312 2025-06-16
010535 广发均衡增长混合C 1.01990000 1.0199 2025-06-16
013997 广发增强债券A 1.15600000 1.1560 2025-06-16
270009 广发增强债券C 1.33300000 1.3330 2025-06-17
003745 广发多元新兴股票 1.51700000 1.5170 2025-06-17
002943 广发多因子混合 3.85910000 3.8591 2025-06-17
001763 广发多策略混合 1.56100000 1.5610 2025-06-17
012765 广发大盘价值混合A 0.69550000 0.6955 2025-06-16
012766 广发大盘价值混合C 0.68570000 0.6857 2025-06-16
270007 广发大盘成长 1.47570000 1.4757 2025-06-17
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.55000000 1.5500 2025-06-17
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.54120000 1.5412 2025-06-17
002116 广发安享混合A类 1.25670000 1.2567 2025-06-16
002117 广发安享混合C类 1.22350000 1.2235 2025-06-16
002120 广发安悦回报混合A 1.18410000 1.1841 2025-06-16
011061 广发安悦回报混合C 1.21730000 1.2173 2025-06-16
002864 广发安泽短债A 1.07810000 1.0781 2025-06-17
002865 广发安泽短债C 1.06910000 1.0691 2025-06-17
002118 广发安盈混合A 1.54300000 1.5430 2025-06-16
002119 广发安盈混合C 1.50250000 1.5025 2025-06-16
000992 广发对冲套利混合 1.16200000 1.1620 2025-06-17
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.27530000 1.2753 2025-06-17
010449 广发恒悦债券A 1.09720000 1.0972 2025-06-17
010450 广发恒悦债券C 1.08260000 1.0826 2025-06-16
004996 广发恒生中型股指数C类 0.95230000 0.9523 2025-06-16
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.90180000 0.9018 2025-06-17
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.89460000 0.8946 2025-06-17
014738 广发恒祥债券A 1.04380000 1.0438 2025-06-16
014739 广发恒祥债券C 1.03310000 1.0331 2025-06-16
009956 广发恒誉混合A 1.07610000 1.0761 2025-06-17
009957 广发恒誉混合C 1.05670000 1.0567 2025-06-17
000214 广发成长优选混合 1.35500000 1.3550 2025-06-17
013711 广发成长新动能混合C 1.11000000 1.1100 2025-06-17
010595 广发成长精选混合A 0.53780000 0.5378 2025-06-16
010596 广发成长精选混合C 0.52840000 0.5284 2025-06-16
009121 广发招享混合A 1.37700000 1.3770 2025-06-16
013880 广发招享混合C 1.35720000 1.3572 2025-06-16
008420 广发招泰混合A类 1.28270000 1.2827 2025-06-16
008421 广发招泰混合C类 1.25590000 1.2559 2025-06-16
006672 广发招财短债A类 1.06060000 1.0606 2025-06-16
006673 广发招财短债C类 1.05160000 1.0516 2025-06-16
001468 广发改革混合 0.86900000 0.8690 2025-06-17
002124 广发新兴产业混合A 1.89200000 1.8920 2025-06-16
010433 广发新兴产业混合C 1.85800000 1.8580 2025-06-16
002125 广发新兴成长混合A 0.92100000 0.9210 2025-06-16
000550 广发新动力混合 1.73800000 1.7380 2025-06-17
270050 广发新经济混合A类 2.01660000 2.0166 2025-06-17
010134 广发新经济混合C类 1.97940000 1.9794 2025-06-17
003223 广发景丰纯债A 1.17740000 1.1774 2025-06-17
006998 广发景兴中短债A 1.06780000 1.0678 2025-06-17
006999 广发景兴中短债C 1.06240000 1.0624 2025-06-16
006870 广发景和中短债A 1.05490000 1.0549 2025-06-16
006871 广发景和中短债C 1.05360000 1.0536 2025-06-16
000037 广发景宁纯债A 1.18370000 1.1837 2025-06-17
013449 广发景宁纯债C 1.17930000 1.1793 2025-06-17
006591 广发景明中短债A类 1.03480000 1.0348 2025-06-17
006592 广发景明中短债C类 1.03130000 1.0313 2025-06-17
270046 广发景荣纯债 1.02820000 1.0282 2025-06-17
270008 广发核心精选混合 4.26000000 4.2600 2025-06-17
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.09570000 1.0957 2025-06-13
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.08620000 1.0862 2025-06-13
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.16020000 1.1602 2025-06-17
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.13550000 1.1355 2025-06-17
270010 广发沪深300ETF联接A 1.47630000 1.4763 2025-06-17
002987 广发沪深300ETF联接C 1.45260000 1.4526 2025-06-17
006020 广发沪深300指数增强A类 1.44230000 1.4423 2025-06-17
006021 广发沪深300指数增强C类 1.40410000 1.4041 2025-06-17
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.75280000 0.7528 2025-06-16
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.74080000 0.7408 2025-06-16
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.65400000 0.6540 2025-06-16
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.64250000 0.6425 2025-06-16
014114 广发沪港深医药混合A 0.94570000 0.9457 2025-06-16
014115 广发沪港深医药混合C 0.93280000 0.9328 2025-06-16
001764 广发沪港深新机遇股票 1.12600000 1.1260 2025-06-17
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.69560000 1.6956 2025-06-17
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.65710000 1.6571 2025-06-17
012182 广发沪港深精选混合A 0.90690000 0.9069 2025-06-16
012183 广发沪港深精选混合C 0.88780000 0.8878 2025-06-16
005644 广发沪港深龙头混合 0.64150000 0.6415 2025-06-17
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
006671 广发消费升级股票 1.15110000 1.1511 2025-06-17
270041 广发消费品精选混合A 2.89100000 2.8910 2025-06-17
010022 广发消费品精选混合C 2.83800000 2.8380 2025-06-17
012690 广发消费领先混合A 0.80890000 0.8089 2025-06-17
012691 广发消费领先混合C 0.79630000 0.7963 2025-06-17
009472 广发深证100ETF联接C 1.16400000 1.1640 2025-06-17
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
006595 广发港股通优质增长混合A 1.16840000 1.1684 2025-06-16
013392 广发港股通优质增长混合C 1.15140000 1.1514 2025-06-16
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.63310000 0.6331 2025-06-17
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.62080000 0.6208 2025-06-17
010161 广发瑞安精选股票A 0.86530000 0.8653 2025-06-16
010162 广发瑞安精选股票C 0.84980000 0.8498 2025-06-16
012342 广发瑞泽精选混合A 0.81270000 0.8127 2025-06-16
012343 广发瑞泽精选混合C 0.80110000 0.8011 2025-06-16
010452 广发瑞福精选混合A 0.83630000 0.8363 2025-06-16
010453 广发瑞福精选混合C 0.81950000 0.8195 2025-06-16
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.59230000 0.5923 2025-06-17
005310 广发电子信息传媒股票A类 2.04700000 2.0470 2025-06-17
010236 广发电子信息传媒股票C类 2.01120000 2.0112 2025-06-17
000826 广发百发100A 1.27700000 1.2770 2025-06-17
000827 广发百发100E 1.27000000 1.2700 2025-06-16
001731 广发百发大数据价值混合A 1.14400000 1.1440 2025-06-16
001732 广发百发大数据价值混合E 1.16900000 1.1690 2025-06-16
001734 广发百发成长混合A类 1.39200000 1.3920 2025-06-16
001735 广发百发成长混合E类 1.39500000 1.3950 2025-06-16
001741 广发百发精选混合A类 1.00000000 1.0000 2025-06-17
001742 广发百发精选混合E类 0.99800000 0.9980 2025-06-16
011136 广发盛兴混合A 0.81840000 0.8184 2025-06-17
011137 广发盛兴混合C 0.80420000 0.8042 2025-06-17
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.01150000 1.0115 2025-06-16
013001 广发盛泽一年持有期混合C 0.99860000 0.9986 2025-06-16
012526 广发盛锦混合A 0.56020000 0.5602 2025-06-16
012527 广发盛锦混合C 0.55180000 0.5518 2025-06-16
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.98130000 0.9813 2025-06-16
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.97590000 0.9759 2025-06-16
013936 广发睿升混合A 0.75310000 0.7531 2025-06-16
013937 广发睿升混合C 0.74290000 0.7429 2025-06-16
014734 广发睿合混合A 0.93560000 0.9356 2025-06-16
014735 广发睿合混合C 0.92360000 0.9236 2025-06-16
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.89310000 0.8931 2025-06-16
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.88110000 0.8811 2025-06-16
012260 广发睿明优质企业混合A 0.65200000 0.6520 2025-06-17
012261 广发睿明优质企业混合C 0.64190000 0.6419 2025-06-17
005233 广发睿毅领先混合A 2.35100000 2.3510 2025-06-17
012449 广发睿毅领先混合C 2.31440000 2.3144 2025-06-17
012033 广发睿盛混合A 0.84060000 0.8406 2025-06-16
012034 广发睿盛混合C 0.82800000 0.8280 2025-06-16
010457 广发睿鑫混合A 0.71780000 0.7178 2025-06-16
010458 广发睿鑫混合C 0.70570000 0.7057 2025-06-16
010112 广发研究精选股票A 0.47260000 0.4726 2025-06-17
010113 广发研究精选股票C 0.46440000 0.4644 2025-06-16
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.69230000 0.6923 2025-06-17
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.68470000 0.6847 2025-06-17
008903 广发科技先锋混合 0.76080000 0.7608 2025-06-17
008638 广发科技创新混合A 1.78070000 1.7807 2025-06-17
013533 广发科技创新混合C 1.74150000 1.7415 2025-06-17
005777 广发科技动力股票 1.28700000 1.2870 2025-06-17
009951 广发稳健回报混合A类 0.78610000 0.7861 2025-06-17
009952 广发稳健回报混合C类 0.77100000 0.7710 2025-06-17
270002 广发稳健增长A类 1.49960000 1.4996 2025-06-17
009326 广发稳健增长C类 1.47200000 1.4720 2025-06-17
006780 广发稳健策略混合 1.55520000 1.5552 2025-06-16
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.65160000 1.6516 2025-06-17
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.61500000 1.6150 2025-06-17
002622 广发稳裕混合A 1.29760000 1.2976 2025-06-17
011963 广发稳裕混合C 1.29120000 1.2912 2025-06-17
000529 广发竞争优势混合A 3.04540000 3.0454 2025-06-17
011755 广发竞争优势混合C 2.99500000 2.9950 2025-06-17
270006 广发策略优选混合 2.27600000 2.2760 2025-06-17
270048 广发纯债债券A 1.25600000 1.2560 2025-06-17
270049 广发纯债债券C 1.25280000 1.2528 2025-06-17
270005 广发聚丰混合A类 0.51620000 0.5162 2025-06-17
010025 广发聚丰混合C类 0.50680000 0.5068 2025-06-17
000167 广发聚优灵活配置 1.96800000 1.9680 2025-06-17
007235 广发聚利债券C类 1.40030000 1.4003 2025-06-17
001115 广发聚安混合A类 1.42200000 1.4220 2025-06-16
001116 广发聚安混合C类 1.37100000 1.3710 2025-06-16
001189 广发聚宝混合A类 1.49720000 1.4972 2025-06-17
007848 广发聚宝混合C类 1.46100000 1.4610 2025-06-17
270001 广发聚富基金 0.99620000 0.9962 2025-06-17
270021 广发聚瑞混合A类 3.67890000 3.6789 2025-06-17
010026 广发聚瑞混合C类 3.61320000 3.6132 2025-06-17
002025 广发聚盛混合A类 1.57240000 1.5724 2025-06-16
002026 广发聚盛混合C类 1.46750000 1.4675 2025-06-16
000567 广发聚祥灵活混合 1.82700000 1.8270 2025-06-17
270029 广发聚财信用债A 1.27800000 1.2780 2025-06-17
270030 广发聚财信用债B 1.22500000 1.2250 2025-06-17
000118 广发聚鑫债券A类 1.57210000 1.5721 2025-06-17
000119 广发聚鑫债券C类 1.56050000 1.5605 2025-06-17
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.50860000 0.5086 2025-06-17
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.50090000 0.5009 2025-06-17
270025 广发行业领先混合 1.68200000 1.6820 2025-06-17
011479 广发诚享混合A 0.41390000 0.4139 2025-06-16
011480 广发诚享混合C 0.40670000 0.4067 2025-06-16
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
005402 广发资源优选股票A类 1.43990000 1.4399 2025-06-17
010235 广发资源优选股票C类 1.41370000 1.4137 2025-06-17
000215 广发趋势优选混合A类 1.67420000 1.6742 2025-06-16
008127 广发趋势优选混合C类 1.63580000 1.6358 2025-06-16
006377 广发趋势动力混合A 1.31440000 1.3144 2025-06-16
000117 广发轮动配置混合 2.04600000 2.0460 2025-06-17
000747 广发逆向策略混合A 2.83780000 2.8378 2025-06-17
011758 广发逆向策略混合C 2.79030000 2.7903 2025-06-17
005225 广发量化多因子混合 1.79440000 1.7944 2025-06-16
012244 广发金融地产精选股票A 0.84220000 0.8422 2025-06-16
012245 广发金融地产精选股票C 0.82890000 0.8289 2025-06-16
001469 广发金融地产联接A类 1.25890000 1.2589 2025-06-17
002979 广发金融地产联接C类 1.23600000 1.2360 2025-06-17
002132 广发鑫享混合A 1.85670000 1.8567 2025-06-17
015322 广发鑫享混合C 1.82700000 1.8270 2025-06-17
004750 广发鑫和混合A类 1.44330000 1.4433 2025-06-16
004751 广发鑫和混合C类 1.39080000 1.3908 2025-06-16
002133 广发鑫益混合 2.14600000 2.1460 2025-06-17
002134 广发鑫裕混合A类 1.37320000 1.3732 2025-06-16
009955 广发鑫裕混合C类 1.36510000 1.3651 2025-06-16
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
002711 广发集丰债券A类 1.17180000 1.1718 2025-06-16
002712 广发集丰债券C类 1.15320000 1.1532 2025-06-16
000267 广发集利定期债A 1.10800000 1.1080 2025-06-17
000268 广发集利定期债C 1.10400000 1.1040 2025-06-17
006140 广发集嘉债券A类 1.23440000 1.2344 2025-06-16
006141 广发集嘉债券C类 1.20700000 1.2070 2025-06-16
003039 广发集富纯债A类 1.04700000 1.0470 2025-06-17
003040 广发集富纯债C类 1.04400000 1.0440 2025-06-16
013628 广发集悦债券A 1.02520000 1.0252 2025-06-16
013629 广发集悦债券C 1.02060000 1.0206 2025-06-17
002925 广发集源债券A 1.11250000 1.1125 2025-06-16
002926 广发集源债券C 1.09560000 1.0956 2025-06-16
003037 广发集瑞债券A类 1.05060000 1.0506 2025-06-16
003038 广发集瑞债券C类 1.01950000 1.0195 2025-06-16
002636 广发集裕债券A类 1.28100000 1.2810 2025-06-16
002637 广发集裕债券C类 1.24300000 1.2430 2025-06-16
004997 广发高端制造股票A类 1.11460000 1.1146 2025-06-17
010160 广发高端制造股票C类 1.09410000 1.0941 2025-06-17
008704 广发高股息优享混合A类 1.16070000 1.1607 2025-06-16
008705 广发高股息优享混合C类 1.13590000 1.1359 2025-06-16
005910 广发龙头优选混合A 1.62570000 1.6257 2025-06-16
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.85670000 0.8567 2025-06-17
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.84780000 0.8478 2025-06-17
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.94460000 0.9446 2025-06-17
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.93210000 0.9321 2025-06-17
000189 易方达丰华债券A 1.31990000 1.3199 2025-06-17
006867 易方达丰华债券C 1.28880000 1.2888 2025-06-17
012733 易方达人工智能主题联接A 1.09120000 1.0912 2025-06-17
012734 易方达人工智能主题联接C 1.08780000 1.0878 2025-06-17
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.75390000 0.7539 2025-06-17
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.74600000 0.7460 2025-06-17
011891 易方达先锋成长混合A 1.23450000 1.2345 2025-06-17
011892 易方达先锋成长混合C 1.21610000 1.2161 2025-06-17
009808 易方达创新成长混合 0.79610000 0.7961 2025-06-17
011847 易方达商业模式优选混合A 0.87250000 0.8725 2025-06-17
011848 易方达商业模式优选混合C 0.85860000 0.8586 2025-06-17
001382 易方达国企改革混合 2.01600000 2.0160 2025-06-17
001898 易方达大健康主题混合 2.05500000 2.0550 2025-06-17
001182 易方达安心回馈混合A 2.35800000 2.3580 2025-06-17
014727 易方达成长动力混合A 1.18980000 1.1898 2025-06-17
014728 易方达成长动力混合C 1.17000000 1.1700 2025-06-17
012301 易方达核心智造混合 0.82840000 0.8284 2025-06-17
009265 易方达消费精选股票 0.92130000 0.9213 2025-06-17
012346 易方达港股通成长混合A 0.72780000 0.7278 2025-06-17
012347 易方达港股通成长混合C 0.71780000 0.7178 2025-06-17
001857 易方达现代服务业混合 1.80100000 1.8010 2025-06-17
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.65050000 0.6505 2025-06-17
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.64320000 0.6432 2025-06-17
006533 易方达科融混合 3.11620000 3.1162 2025-06-17
012175 易方达稳健增利混合A 0.90070000 0.9007 2025-06-17
012176 易方达稳健增利混合C 0.89020000 0.8902 2025-06-17
012075 易方达稳健添利混合A 0.97370000 0.9737 2025-06-17
012076 易方达稳健添利混合C 0.96360000 0.9636 2025-06-17
000171 易方达裕丰回报债券A 1.84600000 1.8460 2025-06-17
008556 易方达裕富债券A 1.09590000 1.0959 2025-06-17
008557 易方达裕富债券C 1.08420000 1.0842 2025-06-17
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.13290000 1.1329 2025-06-17
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.12870000 1.1287 2025-06-17
013774 易方达趋势优选混合A 0.77130000 0.7713 2025-06-17
013775 易方达趋势优选混合C 0.76070000 0.7607 2025-06-17
011893 易方达长期价值混合A 0.87170000 0.8717 2025-06-17
011894 易方达长期价值混合C 0.85790000 0.8579 2025-06-17
009049 易方达高端制造混合A 1.60480000 1.6048 2025-06-17
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.86560000 0.8656 2025-06-17
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.85900000 0.8590 2025-06-17
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.90100000 0.9010 2025-06-17
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.88890000 0.8889 2025-06-17
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.79990000 0.7999 2025-06-17
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.77770000 0.7777 2025-06-16
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06140000 1.0614 2025-06-17
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.47850000 0.4785 2025-06-17
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.47390000 0.4739 2025-06-17
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14740000 1.1474 2025-06-16
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13440000 1.1344 2025-06-17
013365 汇添富产业升级混合A 0.75820000 0.7582 2025-06-17
013366 汇添富产业升级混合C 0.74140000 0.7414 2025-06-17
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.67310000 0.6731 2025-06-16
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.66430000 0.6643 2025-06-16
014508 汇添富先进制造混合A 1.03450000 1.0345 2025-06-17
014509 汇添富先进制造混合C 1.02360000 1.0236 2025-06-16
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.84060000 0.8406 2025-06-16
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.82330000 0.8233 2025-06-16
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.20370000 1.2037 2025-06-17
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.19380000 1.1938 2025-06-16
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.96750000 0.9675 2025-06-16
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.94960000 0.9496 2025-06-16
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.88080000 0.8808 2025-06-16
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.86820000 0.8682 2025-06-16
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.60500000 0.6050 2025-06-16
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.59340000 0.5934 2025-06-16
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.73260000 0.7326 2025-06-17
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.72120000 0.7212 2025-06-17
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.48500000 0.4850 2025-06-17
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.47420000 0.4742 2025-06-17
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.01120000 1.0112 2025-06-16
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.02620000 1.0262 2025-06-16
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.77100000 0.7710 2025-06-17
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.76020000 0.7602 2025-06-16
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.91140000 0.9114 2025-06-16
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.89950000 0.8995 2025-06-16
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 1.83480000 1.8348 2025-06-16
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.21030000 1.2103 2025-06-16
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.05790000 1.0579 2025-06-16
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.05190000 1.0519 2025-06-16
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.04200000 1.0420 2025-06-16
001061 华夏收益债券A 1.47790000 1.4779 2025-06-16
001063 华夏收益债券C 1.40840000 1.4084 2025-06-16
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.32930000 1.3293 2025-06-16
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.65470000 1.6547 2025-06-16
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.61000000 1.6100 2025-06-16
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.78870000 0.7887 2025-06-16
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.76660000 0.7666 2025-06-16
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.29600000 1.2960 2025-06-16
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.36080000 1.3608 2025-06-16
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.28750000 1.2875 2025-06-16
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.26980000 1.2698 2025-06-13
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.20040000 1.2004 2025-06-16
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.19440000 1.1944 2025-06-16
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.28700000 2.2870 2025-06-16
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.13210000 1.1321 2025-06-13
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.11270000 1.1127 2025-06-13
270023 广发全球精选股票 4.08120000 4.0812 2025-06-16
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.15000000 1.1500 2025-06-16
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 6.55450000 6.5545 2025-06-16
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 6.45470000 6.4547 2025-06-16
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.19900000 1.1990 2025-06-16
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.26130000 2.2613 2025-06-16
012920 易方达全球成长人民币A 1.52060000 1.5206 2025-06-16
012922 易方达全球成长人民币C 1.49880000 1.4988 2025-06-16
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.09650000 1.0965 2025-06-13
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.22500000 1.2250 2025-06-13
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.06720000 1.0672 2025-06-13
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.03460000 1.0346 2025-06-13
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.03070000 1.0307 2025-06-13
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.38700000 1.3870 2025-06-13
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.34540000 1.3454 2025-06-13
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.73330000 0.7333 2025-06-13
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.72370000 0.7237 2025-06-13
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.01700000 1.0170 2025-06-13
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.88400000 0.8840 2025-06-13
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.99770000 0.9977 2025-06-13
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.74140000 0.7414 2025-06-12
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.73010000 0.7301 2025-06-12
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06210000 1.0621 2025-06-17
007207 华夏常阳三年定开混合 0.89980000 0.8998 2025-06-17
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00290000 1.0029 2025-06-17
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.61400000 0.6140 2025-06-17
013855 嘉实品质发现混合A 0.92990000 0.9299 2025-06-17
013856 嘉实品质发现混合C 0.91170000 0.9117 2025-06-17
011822 易方达产业升级混合A 0.79200000 0.7920 2025-06-17
011823 易方达产业升级混合C 0.77980000 0.7798 2025-06-17
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.52700000 1.5270 2025-06-17
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.51470000 1.5147 2025-06-17
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.70250000 1.7025 2025-06-17
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.67740000 1.6774 2025-06-17
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.91390000 0.9139 2025-06-12
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.90210000 0.9021 2025-06-12
012008 易方达稳健回报混合A 0.88430000 0.8843 2025-06-17
012009 易方达稳健回报混合C 0.87360000 0.8736 2025-06-17
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.64800000 0.6480 2025-06-17
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.62760000 0.6276 2025-06-17
012220 南方安泰混合C 1.14760000 1.1476 2025-06-17
010361 嘉实品质优选股票A 0.46010000 0.4601 2025-06-17
010362 嘉实品质优选股票C 0.45310000 0.4531 2025-06-16
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.11340000 1.1134 2025-06-17
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.09560000 1.0956 2025-06-17
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.63360000 0.6336 2025-06-17
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.62330000 0.6233 2025-06-17
011518 嘉实价值臻选混合 0.88230000 0.8823 2025-06-17
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.94680000 0.9468 2025-06-16
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.11370000 1.1137 2025-06-17
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09730000 1.0973 2025-06-16
011777 易方达稳健增长混合A 0.90430000 0.9043 2025-06-17
011778 易方达稳健增长混合C 0.89300000 0.8930 2025-06-17
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.55610000 0.5561 2025-06-16
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.55010000 0.5501 2025-06-17
000045 工银产业债券A 1.49300000 1.4930 2025-06-17
000046 工银产业债券B 1.44000000 1.4400 2025-06-17
010088 工银优质成长混合A 0.66160000 0.6616 2025-06-17
010089 工银优质成长混合C 0.63790000 0.6379 2025-06-17
006615 工银战略新兴产业混合A 1.91290000 1.9129 2025-06-17
006616 工银战略新兴产业混合C 1.86190000 1.8619 2025-06-17
001714 工银文体产业股票A 3.08100000 3.0810 2025-06-17
010687 工银文体产业股票C 3.00000000 3.0000 2025-06-17
005939 工银新能源汽车混合A 2.49390000 2.4939 2025-06-17
005940 工银新能源汽车混合C 2.40710000 2.4071 2025-06-17
002861 工银智能制造股票A 1.53700000 1.5370 2025-06-17
005102 工银沪深300ETF联接A 0.83040000 0.8304 2025-06-17
005103 工银沪深300ETF联接C 0.83200000 0.8320 2025-06-17
005197 工银沪港深精选混合A 0.82570000 0.8257 2025-06-17
005198 工银沪港深精选混合C 0.81200000 0.8120 2025-06-17
008166 工银消费股票A 1.25170000 1.2517 2025-06-17
008167 工银消费股票C 1.19890000 1.1989 2025-06-17
000793 工银高端制造股票 1.48900000 1.4890 2025-06-17
011649 易方达逆向投资混合A 0.99980000 0.9998 2025-06-17
011650 易方达逆向投资混合C 0.98250000 0.9825 2025-06-17
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.36110000 1.3611 2025-06-17
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.41480000 1.4148 2025-06-16
011626 嘉实匠心回报混合A 0.71780000 0.7178 2025-06-17
011627 嘉实匠心回报混合C 0.69400000 0.6940 2025-06-17
010881 南方宝顺混合A 1.01950000 1.0195 2025-06-17
010882 南方宝顺混合C 0.99390000 0.9939 2025-06-17
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.11700000 1.1170 2025-06-17
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.49680000 0.4968 2025-06-17
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.48840000 0.4884 2025-06-17
011216 南方优质企业混合A 0.68550000 0.6855 2025-06-17
011217 南方优质企业混合C 0.66820000 0.6682 2025-06-17
007360 易方达中短美元债人民币A 1.19340000 1.1934 2025-06-16
007361 易方达中短美元债人民币C 1.17250000 1.1725 2025-06-16
005583 易方达港股通红利混合 0.78340000 0.7834 2025-06-17
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.16680000 1.1668 2025-06-17
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.14520000 1.1452 2025-06-16
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.57020000 0.5702 2025-06-17
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.56050000 0.5605 2025-06-17
010115 易方达远见成长混合A 1.12860000 1.1286 2025-06-17
011412 易方达远见成长混合C 1.10930000 1.1093 2025-06-17
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.08970000 1.0897 2025-06-17
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.07090000 1.0709 2025-06-17
008286 易方达研究精选股票 0.77800000 0.7780 2025-06-17
011401 汇添富成长精选混合A 0.56400000 0.5640 2025-06-17
011402 汇添富成长精选混合C 0.54940000 0.5494 2025-06-17
011248 嘉实品质回报混合 0.64000000 0.6400 2025-06-17
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.84130000 0.8413 2025-06-17
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.81960000 0.8196 2025-06-17
011220 南方匠心优选股票A 0.84800000 0.8480 2025-06-17
011221 南方匠心优选股票C 0.82620000 0.8262 2025-06-17
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.52950000 0.5295 2025-06-17
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.52040000 0.5204 2025-06-17
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.00840000 1.0084 2025-06-17
010196 易方达核心优势股票A 0.68790000 0.6879 2025-06-17
010197 易方达核心优势股票C 0.67570000 0.6757 2025-06-17
011300 易方达智造优势混合A 0.89710000 0.8971 2025-06-17
011301 易方达智造优势混合C 0.88140000 0.8814 2025-06-17
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.64060000 0.6406 2025-06-17
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.62670000 0.6267 2025-06-17
010042 嘉实港股优势混合C 0.95480000 0.9548 2025-06-17
010041 嘉实港股优势混合A 0.98840000 0.9884 2025-06-17
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.46460000 0.4646 2025-06-17
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.45650000 0.4565 2025-06-17
010357 南方阿尔法混合A 0.52440000 0.5244 2025-06-17
010358 南方阿尔法混合C 0.51060000 0.5106 2025-06-17
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.88070000 0.8807 2025-06-17
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.86510000 0.8651 2025-06-17
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.00060000 1.0006 2025-06-17
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.62090000 0.6209 2025-06-17
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.59940000 0.5994 2025-06-17
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.15930000 1.1593 2025-06-17
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.13890000 1.1389 2025-06-17
010273 嘉实价值长青混合A 0.88780000 0.8878 2025-06-17
010274 嘉实价值长青混合C 0.87200000 0.8720 2025-06-17
010275 嘉实优质精选混合A 0.55480000 0.5548 2025-06-17
010276 嘉实优质精选混合C 0.54490000 0.5449 2025-06-17
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.15720000 1.1572 2025-06-17
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.13650000 1.1365 2025-06-17
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.05650000 1.0565 2025-06-17
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.03740000 1.0374 2025-06-17
005303 嘉实医药健康股票A 1.56670000 1.5667 2025-06-17
005304 嘉实医药健康股票C 1.47680000 1.4768 2025-06-17
000751 嘉实新兴产业股票 3.03100000 3.0310 2025-06-17
001878 嘉实沪港深精选股票 2.40800000 2.4080 2025-06-17
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.64780000 0.6478 2025-06-17
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.07330000 1.0733 2025-06-17
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.05390000 1.0539 2025-06-17
010340 易方达高质量严选三年持有 0.79400000 0.7940 2025-06-17
010186 嘉实核心成长混合A 0.60330000 0.6033 2025-06-17
010187 嘉实核心成长混合C 0.59220000 0.5922 2025-06-17
010389 易方达科益混合A 0.83730000 0.8373 2025-06-17
010390 易方达科益混合C 0.80630000 0.8063 2025-06-17
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.05890000 1.0589 2025-06-17
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.03020000 1.0302 2025-06-17
010387 易方达医药生物股票A 0.79610000 0.7961 2025-06-17
010388 易方达医药生物股票C 0.78180000 0.7818 2025-06-17
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.74770000 0.7477 2025-06-16
009994 嘉实创新先锋混合A 1.15790000 1.1579 2025-06-17
009995 嘉实创新先锋混合C 1.13160000 1.1316 2025-06-17
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.10120000 1.1012 2025-06-17
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.08070000 1.0807 2025-06-17
010132 南方创新成长混合A 0.65870000 0.6587 2025-06-17
010133 南方创新成长混合C 0.64030000 0.6403 2025-06-17
009993 嘉实前沿创新混合 1.04730000 1.0473 2025-06-17
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.08930000 1.0893 2025-06-17
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.05830000 1.0583 2025-06-17
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.67050000 0.6705 2025-06-17
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.64510000 0.6451 2025-06-17
010013 易方达信息行业精选股票A 0.90070000 0.9007 2025-06-17
005875 易方达中盘成长混合 1.33750000 1.3375 2025-06-17
009869 嘉实产业先锋混合A 0.88930000 0.8893 2025-06-17
009870 嘉实产业先锋混合C 0.85500000 0.8550 2025-06-17
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.98530000 0.9853 2025-06-17
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.67580000 0.6758 2025-06-17
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.65600000 0.6560 2025-06-17
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.23490000 1.2349 2025-06-17
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.22810000 1.2281 2025-06-17
007548 易方达ESG责任投资股票 1.51620000 1.5162 2025-06-17
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.05440000 1.0544 2025-06-17
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.02330000 1.0233 2025-06-17
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.01550000 1.0155 2025-06-17
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.01480000 1.0148 2025-06-17
009341 易方达均衡成长股票 0.97970000 0.9797 2025-06-17
009391 汇添富优质成长混合A 0.81520000 0.8152 2025-06-17
009392 汇添富优质成长混合C 0.80040000 0.8004 2025-06-16
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01800000 1.0180 2025-06-17
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01730000 1.0173 2025-06-17
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.04810000 1.0481 2025-06-12
008993 汇添富多策略纯债A 1.17230000 1.1723 2025-06-17
008994 汇添富多策略纯债C 1.14700000 1.1470 2025-06-16
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.03830000 1.0383 2025-06-17
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.00600000 1.0060 2025-06-17
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.98660000 0.9866 2025-06-17
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.19900000 1.1990 2025-06-17
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.14700000 1.1470 2025-06-17
008025 汇添富稳健增长混合A 1.22210000 1.2221 2025-06-17
008026 汇添富稳健增长混合C 1.19510000 1.1951 2025-06-17
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.99560000 0.9956 2025-06-16
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.98020000 0.9802 2025-06-16
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.12380000 1.1238 2025-06-16
007523 汇添富内需增长股票A 1.14400000 1.1440 2025-06-17
007524 汇添富内需增长股票C 1.10250000 1.1025 2025-06-17
007355 汇添富科技创新混合A 2.22890000 2.2289 2025-06-17
007356 汇添富科技创新混合C 2.12180000 2.1218 2025-06-17
006259 汇添富红利增长混合A 1.54480000 1.5448 2025-06-17
006260 汇添富红利增长混合C 1.46900000 1.4690 2025-06-17
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.17890000 1.1789 2025-06-17
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.14840000 1.1484 2025-06-17
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.94410000 0.9441 2025-06-17
006408 汇添富消费升级混合A 1.91550000 1.9155 2025-06-17
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01360000 1.0136 2025-06-17
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01340000 1.0134 2025-06-17
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01330000 1.0133 2025-06-17
006646 汇添富短债债券A 1.15280000 1.1528 2025-06-17
006647 汇添富短债债券C 1.12320000 1.1232 2025-06-17
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00650000 1.0065 2025-06-17
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00450000 1.0045 2025-06-17
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.37290000 2.3729 2025-06-16
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.21530000 2.2153 2025-06-16
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.76720000 1.7672 2025-06-17
006113 汇添富创新医药混合A 1.67090000 1.6709 2025-06-17
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.04320000 2.0432 2025-06-17
005802 汇添富智能制造股票A 1.21500000 1.2150 2025-06-17
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.36120000 1.3612 2025-06-16
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.78260000 0.7826 2025-06-17
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.48590000 1.4859 2025-06-16
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.44290000 1.4429 2025-06-16
005351 汇添富行业整合混合A 1.32870000 1.3287 2025-06-17
005379 汇添富价值创造定开混合 1.35520000 1.3552 2025-06-17
005228 汇添富港股通专注成长 0.71490000 0.7149 2025-06-17
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.41110000 1.4111 2025-06-17
004947 汇添富盈润混合C 1.36130000 1.3613 2025-06-17
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.24070000 2.2407 2025-06-16
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.30870000 1.3087 2025-06-17
004517 南方安康混合A 1.11890000 1.1189 2025-06-17
001856 易方达环保主题混合A 3.09800000 3.0980 2025-06-17
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.40860000 1.4086 2025-06-17
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.36250000 1.3625 2025-06-16
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.17260000 1.1726 2025-06-16
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.12730000 1.1273 2025-06-16
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29400000 1.2940 2025-06-17
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23200000 1.2320 2025-06-17
002602 易方达丰惠混合 1.32900000 1.3290 2025-06-17
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.60300000 2.6030 2025-06-17
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.14920000 1.1492 2025-06-17
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.17940000 1.1794 2025-06-17
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.14080000 1.1408 2025-06-17
003293 易方达科瑞混合 1.71660000 1.7166 2025-06-17
001603 易方达安盈回报混合A 2.19700000 2.1970 2025-06-17
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 3.95360000 3.9536 2025-06-16
003956 南方产业智选股票A 1.92040000 1.9204 2025-06-17
003321 易方达原油C人民币 1.20050000 1.2005 2025-06-16
002910 易方达供给改革混合 2.46030000 2.4603 2025-06-17
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.86800000 0.8680 2025-06-17
002164 汇添富新睿精选混合C 0.85200000 0.8520 2025-06-17
003476 南方安颐混合 1.08660000 1.0866 2025-06-17
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.41920000 1.4192 2025-06-17
001758 嘉实研究增强混合 1.33700000 1.3370 2025-06-17
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.03800000 1.0380 2025-06-17
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.00850000 1.0085 2025-06-17
003292 嘉实优势成长混合A 1.16400000 1.1640 2025-06-17
003295 南方安裕混合A 1.11260000 1.1126 2025-06-17
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.81200000 1.8120 2025-06-17
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.73800000 1.7380 2025-06-17
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.43400000 1.4340 2025-06-17
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.89670000 0.8967 2025-06-17
003161 南方安泰混合A 1.15000000 1.1500 2025-06-17
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.18400000 1.1840 2025-06-17
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.13050000 1.1305 2025-06-17
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.83360000 1.8336 2025-06-17
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.05270000 2.0527 2025-06-17
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.47100000 1.4710 2025-06-17
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.07510000 1.0751 2025-06-17
000307 易方达黄金ETF联接A 2.59160000 2.5916 2025-06-17
110003 易方达上证50指数增强A 1.82690000 1.8269 2025-06-17
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.03200000 2.0320 2025-06-17
118001 易方达亚洲精选 1.14400000 1.1440 2025-06-16
110010 易方达价值成长混合 1.30230000 1.3023 2025-06-17
110009 易方达价值精选混合 1.09170000 1.0917 2025-06-17
110011 易方达优质精选混合 4.94990000 4.9499 2025-06-17
000032 易方达信用债债券A 1.13780000 1.1378 2025-06-17
000033 易方达信用债债券C 1.13460000 1.1346 2025-06-17
110026 易方达创业板ETF联接A 2.12640000 2.1264 2025-06-17
000603 易方达创新驱动混合 1.30200000 1.3020 2025-06-17
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.80700000 3.8070 2025-06-17
110035 易方达双债增强债券A 1.87400000 1.8740 2025-06-17
110036 易方达双债增强债券C 1.80600000 1.8060 2025-06-17
001475 易方达国防军工混合A 1.34100000 1.3410 2025-06-17
110017 易方达增强回报债券A 1.37200000 1.3720 2025-06-17
110018 易方达增强回报债券B 1.35900000 1.3590 2025-06-17
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
110027 易方达安心回报债券A 2.05480000 2.0548 2025-06-17
110028 易方达安心回报债券B 2.00330000 2.0033 2025-06-17
110001 易方达平稳增长混合 4.43800000 4.4380 2025-06-17
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04030000 1.0403 2025-06-17
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03550000 1.0355 2025-06-17
110031 易方达恒生H股联接A人民币 1.11220000 1.1122 2025-06-17
000205 易方达投资级信用债债券A 1.16090000 1.1609 2025-06-17
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15920000 1.1592 2025-06-17
001076 易方达改革红利混合 1.70900000 1.7090 2025-06-17
001373 易方达新丝路混合 1.67200000 1.6720 2025-06-17
000404 易方达新兴成长混合 3.84300000 3.8430 2025-06-17
001184 易方达新常态混合 0.55700000 0.5570 2025-06-17
001018 易方达新经济混合 3.34600000 3.3460 2025-06-17
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.53990000 1.5399 2025-06-17
110030 易方达沪深300量化增强 2.54860000 2.5486 2025-06-17
000950 易方达沪深300非银联接A 1.06700000 1.0670 2025-06-17
110022 易方达消费行业股票 3.32600000 3.3260 2025-06-17
110019 易方达深证100ETF联接A 1.33740000 1.3374 2025-06-17
001433 易方达瑞景混合 1.75470000 1.7547 2025-06-17
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.23400000 2.2340 2025-06-17
110013 易方达科翔混合 4.10000000 4.1000 2025-06-17
110029 易方达科讯混合 1.53720000 1.5372 2025-06-17
110005 易方达积极成长混合 0.52150000 0.5215 2025-06-17
110007 易方达稳健收益债券A 1.40090000 1.4009 2025-06-17
110008 易方达稳健收益债券B 1.41020000 1.4102 2025-06-17
112002 易方达策略成长二号混合 0.78700000 0.7870 2025-06-17
110002 易方达策略成长混合 3.32700000 3.3270 2025-06-17
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.03000000 1.0300 2025-06-17
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02900000 1.0290 2025-06-17
110037 易方达纯债债券A 1.11650000 1.1165 2025-06-17
110038 易方达纯债债券C 1.11440000 1.1144 2025-06-17
110015 易方达行业领先混合 2.63700000 2.6370 2025-06-17
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
110025 易方达资源行业混合 1.37000000 1.3700 2025-06-17
118002 易方达高端消费人民币A 3.00100000 3.0010 2025-06-16
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22180000 1.2218 2025-06-17
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20100000 1.2010 2025-06-17
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.16070000 1.1607 2025-06-17
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.57670000 1.5767 2025-06-16
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.77650000 1.7765 2025-06-17
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.49400000 1.4940 2025-06-17
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.51880000 2.5188 2025-06-17
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.02900000 1.0290 2025-06-16
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.98140000 0.9814 2025-06-16
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.56190000 1.5619 2025-06-17
002293 南方益和灵活配置混合 1.45850000 1.4585 2025-06-17
002168 嘉实智能汽车股票 2.00400000 2.0040 2025-06-17
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.24300000 2.2430 2025-06-16
202015 南方300 1.36570000 1.3657 2025-06-17
202016 南方300后端 1.36570000 1.3657 2025-06-17
202025 南方380 1.87700000 1.8770 2025-06-17
202026 南方380后端 1.87700000 1.8770 2025-06-17
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.20050000 2.2005 2025-06-17
000326 南方中小盘成长股票A 1.04300000 1.0430 2025-06-17
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.44010000 1.4401 2025-06-17
000355 南方丰元信用增强债券A 1.42800000 1.4280 2025-06-17
000356 南方丰元信用增强债券C 1.37590000 1.3759 2025-06-17
000955 南方产业活力股票 1.41850000 1.4185 2025-06-17
202011 南方优选价值 0.89070000 0.8907 2025-06-17
202012 南方优选价值后端 0.89070000 0.8907 2025-06-17
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.91960000 0.9196 2025-06-16
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.68780000 1.6878 2025-06-17
001335 南方利众灵活配置混合A 1.56800000 1.5680 2025-06-17
001570 南方利安灵活配置混合A 1.53300000 1.5330 2025-06-17
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.64780000 1.6478 2025-06-17
001566 南方利达灵活配置混合A 1.35920000 1.3592 2025-06-17
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.53390000 1.5339 2025-06-17
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.29920000 2.2992 2025-06-17
000997 南方双元债券A 1.22960000 1.2296 2025-06-17
000998 南方双元债券C 1.18710000 1.1871 2025-06-17
000561 南方启元债券A 1.20370000 1.2037 2025-06-17
000562 南方启元债券C 1.19590000 1.1959 2025-06-17
001692 南方国策动力股票 2.19660000 2.1966 2025-06-17
202103 南方多利增强债券A 1.19050000 1.1905 2025-06-17
202102 南方多利增强债券C 1.18850000 1.1885 2025-06-17
001113 南方大数据100指数A 0.75280000 0.7528 2025-06-17
001420 南方大数据300指数A 1.50700000 1.5070 2025-06-17
001426 南方大数据300指数C 1.45130000 1.4513 2025-06-17
202101 南方宝元债券A 2.63000000 2.6300 2025-06-17
202021 南方小康 1.81760000 1.8176 2025-06-17
202022 南方小康后端 1.81760000 1.8176 2025-06-17
202212 南方平衡配置混合 2.20220000 2.2022 2025-06-17
202105 南方广利A 1.57570000 1.5757 2025-06-17
202106 南方广利B 1.57570000 1.5757 2025-06-17
202107 南方广利回报债券C 1.61040000 1.6104 2025-06-17
202005 南方成份精选 0.60320000 0.6032 2025-06-17
202006 南方成份精选后端 0.60320000 0.6032 2025-06-17
202023 南方成长 3.46250000 3.4625 2025-06-17
202024 南方成长后端 3.46250000 3.4625 2025-06-17
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.69200000 1.6920 2025-06-17
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.15270000 3.1527 2025-06-17
202213 南方核心竞争混合 2.10070000 2.1007 2025-06-17
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.28520000 1.2852 2025-06-17
202109 南方润元B 1.28520000 1.2852 2025-06-17
202110 南方润元纯债债券C 1.23470000 1.2347 2025-06-17
202017 南方深成 0.94150000 0.9415 2025-06-17
202018 南方深成后端 0.94150000 0.9415 2025-06-17
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.75350000 1.7535 2025-06-17
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
202009 南方盛元红利 0.95490000 0.9549 2025-06-17
202010 南方盛元红利后端 0.95490000 0.9549 2025-06-17
202001 南方稳健成长混合 1.75120000 1.7512 2025-06-17
202002 南方稳健成长贰号混合 0.34700000 0.3470 2025-06-17
000086 南方稳利1年持有债券A 1.16830000 1.1683 2025-06-17
000720 南方稳利1年持有债券C 1.13990000 1.1399 2025-06-17
202019 南方策略 1.63870000 1.6387 2025-06-17
202020 南方策略后端 1.63870000 1.6387 2025-06-17
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32420000 1.3242 2025-06-17
202003 南方绩优前端 0.82800000 0.8280 2025-06-17
202004 南方绩优后端 0.82800000 0.8280 2025-06-17
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.60730000 1.6073 2025-06-17
000563 南方通利债券A 1.09490000 1.0949 2025-06-17
000564 南方通利债券C 1.09350000 1.0935 2025-06-17
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 0.98950000 0.9895 2025-06-17
202007 南方隆元产业 0.77610000 0.7761 2025-06-17
202008 南方隆元产业后端 0.77610000 0.7761 2025-06-17
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.36240000 2.3624 2025-06-16
202027 南方高端装备 2.07530000 2.0753 2025-06-17
202028 南方高端装备后端 2.07530000 2.0753 2025-06-17
000008 嘉实500ETF联接A 1.68800000 1.6880 2025-06-17
070030 嘉实中创400联接A 1.72800000 1.7280 2025-06-17
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00760000 1.0076 2025-06-13
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.01930000 1.0193 2025-06-16
070021 嘉实主题新动力混合 1.86800000 1.8680 2025-06-17
070010 嘉实主题精选 1.62700000 1.6270 2025-06-17
001416 嘉实事件驱动股票 0.66700000 0.6670 2025-06-17
070019 嘉实价值优势混合A 2.04100000 2.0410 2025-06-17
070032 嘉实优化红利混合A 1.31500000 1.3150 2025-06-17
070099 嘉实优质企业混合 1.22000000 1.2200 2025-06-17
001577 嘉实低价策略股票 2.28200000 2.2820 2025-06-17
070025 嘉实信用A 1.34440000 1.3444 2025-06-17
070026 嘉实信用C 1.30530000 1.3053 2025-06-17
070005 嘉实债券A 1.22260000 1.2226 2025-06-17
001039 嘉实先进制造股票 1.50300000 1.5030 2025-06-17
070031 嘉实全球房地产 1.08300000 1.0830 2025-06-16
000711 嘉实医疗保健股票 1.89300000 1.8930 2025-06-17
070027 嘉实周期优选混合 2.63300000 2.6330 2025-06-17
070018 嘉实回报混合 1.34600000 1.3460 2025-06-17
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 14.90880000 14.9088 2025-06-17
070015 嘉实多元A 1.31400000 1.3140 2025-06-17
070016 嘉实多元B 1.30300000 1.3030 2025-06-17
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.09500000 1.0950 2025-06-17
070001 嘉实成长收益混合A 1.04610000 1.0461 2025-06-17
000870 嘉实新收益混合 1.21600000 1.2160 2025-06-17
070006 嘉实服务 5.66400000 5.6640 2025-06-17
000595 嘉实泰和混合 2.62000000 2.6200 2025-06-17
070012 嘉实海外中国股票混合 0.78900000 0.7890 2025-06-16
070023 嘉实深证120联接A 1.99630000 1.9963 2025-06-17
070013 嘉实研究精选混合 1.09800000 1.0980 2025-06-17
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.68500000 1.6850 2025-06-17
070003 嘉实稳健 1.49040000 1.4904 2025-06-17
070020 嘉实稳固收益债券C 1.15270000 1.1527 2025-06-17
070011 嘉实策略 0.98700000 0.9870 2025-06-17
070037 嘉实纯债债券A 1.37630000 1.3763 2025-06-17
070038 嘉实纯债债券C 1.33540000 1.3354 2025-06-17
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.38500000 1.3850 2025-06-17
000043 嘉实美国成长-人民币 4.96400000 4.9640 2025-06-16
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
070009 嘉实超短债债券C 1.05250000 1.0525 2025-06-17
000985 嘉实逆向策略股票 1.33800000 1.3380 2025-06-17
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.12600000 1.1260 2025-06-17
070022 嘉实领先成长混合 2.06400000 2.0640 2025-06-17
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.03100000 1.0310 2025-06-17
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.00910000 1.0091 2025-06-17
470007 汇添富上证综合指数A 1.11800000 1.1180 2025-06-17
001050 汇添富中证500指数增强A 1.64950000 1.6495 2025-06-17
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.16020000 2.1602 2025-06-17
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.70300000 1.7030 2025-06-17
470006 汇添富医药保健混合 1.84800000 1.8480 2025-06-17
470018 汇添富双利债券A 2.07690000 2.0769 2025-06-17
000692 汇添富双利债券C 1.81190000 1.8119 2025-06-17
000406 汇添富双利增强债券A 1.09300000 1.0930 2025-06-17
000407 汇添富双利增强债券C 1.06750000 1.0675 2025-06-16
470058 汇添富可转换债券A 1.87610000 1.8761 2025-06-17
470059 汇添富可转换债券C 1.76650000 1.7665 2025-06-17
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.54000000 1.5400 2025-06-17
470078 汇添富增强收益债券C 1.09340000 1.0934 2025-06-17
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.39100000 1.3910 2025-06-17
470010 汇添富多元收益债券A 1.28170000 1.2817 2025-06-17
470011 汇添富多元收益债券C 1.27040000 1.2704 2025-06-17
000395 汇添富安心中国债券A 1.20790000 1.2079 2025-06-17
000396 汇添富安心中国债券C 1.19020000 1.1902 2025-06-16
000122 汇添富实业债债券A 1.48710000 1.4871 2025-06-17
000123 汇添富实业债债券C 1.40930000 1.4093 2025-06-17
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33870000 1.3387 2025-06-17
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27790000 1.2779 2025-06-17
001726 汇添富新兴消费股票A 1.34700000 1.3470 2025-06-17
001541 汇添富民营新动力股票 1.50100000 1.5010 2025-06-17
470009 汇添富民营活力混合 4.49700000 4.4970 2025-06-17
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.83110000 1.8311 2025-06-17
000083 汇添富消费行业混合 4.73100000 4.7310 2025-06-17
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.42660000 1.4266 2025-06-17
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
000696 汇添富环保行业股票 1.29600000 1.2960 2025-06-17
470028 汇添富社会责任混合A 1.30300000 1.3030 2025-06-17
000697 汇添富移动互联股票A 1.46800000 1.4680 2025-06-17
470008 汇添富策略回报混合 1.84400000 1.8440 2025-06-17
000173 汇添富美丽30混合A 2.49400000 2.4940 2025-06-17
470098 汇添富逆向投资混合A 2.99200000 2.9920 2025-06-17
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.19000000 1.1900 2025-06-16
000174 汇添富高息债债券A 1.74890000 1.7489 2025-06-17
000175 汇添富高息债债券C 1.61670000 1.6167 2025-06-17
000176 沪深300指数增强A 1.48400000 1.4840 2025-06-17
001539 金融地产ETF联接A 1.52400000 1.5240 2025-06-17
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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